CASSA-SILVA SRL
CUI: 18372236
J2006000101396
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18372236
Cod înmatriculare
J2006000101396
EUID
ROONRC.J2006000101396
Data înmatriculării
2006-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. MĂGURA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.880 RON | 8.880 RON | 32.079 RON | −23.475 RON | −23.199 RON | 1.716 RON | 0 RON | 1.716 RON | −17.310 RON | 19.026 RON | 0 RON | 1.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.601 RON | 14.601 RON | 0 RON | 14.163 RON | 14.601 RON | 14.119 RON | 0 RON | 14.119 RON | −3.147 RON | 17.266 RON | 0 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.910 RON | 3.000 RON | 16.004 RON | 0 RON | 16.004 RON | −237 RON | 16.241 RON | 0 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.450 RON | 6.450 RON | 0 RON | 6.450 RON | 6.450 RON | 22.022 RON | 0 RON | 22.022 RON | 3.303 RON | 18.719 RON | 0 RON | 5.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.297 RON | 8.297 RON | 3.078 RON | 4.404 RON | 5.219 RON | 25.412 RON | 0 RON | 25.412 RON | 7.708 RON | 17.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.880 RON | 15.880 RON | 7.480 RON | 7.156 RON | 8.400 RON | 15.064 RON | 0 RON | 15.064 RON | 15.064 RON | 0 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELECAN LUCIAN DĂNUŢ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
15,9 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,2 K RON | 2,9 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106 RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,9%
Marjă netă
45,1%
ROA
47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 1,7 K RON | 1.108,7% |
| 2020 | 17,3 K RON | 14,1 K RON | 122,3% |
| 2021 | 16,2 K RON | 16,0 K RON | 101,5% |
| 2022 | 18,7 K RON | 22,0 K RON | 85,0% |
| 2023 | 17,7 K RON | 25,4 K RON | 69,7% |
| 2024 | 0 RON | 15,1 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON | ▲ 91,4% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,2 K RON | 2,9 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 7,2 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 1,7 K RON | 14,1 K RON | 16,0 K RON | 22,0 K RON | 25,4 K RON | 15,1 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −3,1 K RON | −237 RON | 3,3 K RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON | ▲ 95,4% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 17,3 K RON | 16,2 K RON | 18,7 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,82 | 0,99 | 1,18 | 1,44 | – | – |
| Marjă netă (%) | -264,36 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 53,08 | 45,06 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 47 | 80 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.