OSTARHISEB DESIGN S.R.L.
CUI: 43177953
J2020000692397
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43177953
Cod înmatriculare
J2020000692397
EUID
ROONRC.J2020000692397
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CPT. CORNELIU STOENESCU, 20-22, 2, 18, 620106
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
CPT. CORNELIU STOENESCU
Număr:
20-22
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
620106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 174.798 RON | 174.798 RON | 62.675 RON | 106.879 RON | 112.123 RON | 142.198 RON | 3.823 RON | 138.375 RON | 107.279 RON | 34.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 383.001 RON | 383.167 RON | 126.045 RON | 247.006 RON | 257.122 RON | 458.878 RON | 203.708 RON | 255.170 RON | 354.285 RON | 104.593 RON | 0 RON | 7.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 687.782 RON | 822.555 RON | 588.433 RON | 226.081 RON | 234.122 RON | 448.806 RON | 310.150 RON | 138.656 RON | 226.481 RON | 222.325 RON | 0 RON | 22.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 862.947 RON | 866.997 RON | 487.372 RON | 370.954 RON | 379.625 RON | 767.411 RON | 235.695 RON | 531.716 RON | 371.354 RON | 396.057 RON | 34.444 RON | 34.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.417.963 RON | 1.588.050 RON | 810.314 RON | 741.808 RON | 777.736 RON | 1.434.254 RON | 310.854 RON | 1.123.400 RON | 1.113.162 RON | 321.092 RON | 39.122 RON | 14.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 839.505 RON | 881.834 RON | 797.842 RON | 61.872 RON | 83.992 RON | 565.399 RON | 358.367 RON | 207.032 RON | 62.272 RON | 503.127 RON | 50.424 RON | 144.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OSTAFI PETRU SEBASTIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
OSTAFI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
839,5 K RON
Rezultat Net 2025
61,9 K RON
Total Active 2025
565,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 383,0 K RON | 687,8 K RON | 862,9 K RON | 1,42 M RON | 839,5 K RON |
| Venituri totale | 174,8 K RON | 383,2 K RON | 822,6 K RON | 867,0 K RON | 1,59 M RON | 881,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,7 K RON | 126,0 K RON | 588,4 K RON | 487,4 K RON | 810,3 K RON | 797,8 K RON |
| Rezultat net | 106,9 K RON | 247,0 K RON | 226,1 K RON | 371,0 K RON | 741,8 K RON | 61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,38 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate358,4 K RON (63.4%)
Active circulante207,0 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe144,7 K RON
Alte active circulante11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,65 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
7,4%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,9 K RON | 142,2 K RON | 24,6% |
| 2021 | 104,6 K RON | 458,9 K RON | 22,8% |
| 2022 | 222,3 K RON | 448,8 K RON | 49,5% |
| 2023 | 396,1 K RON | 767,4 K RON | 51,6% |
| 2024 | 321,1 K RON | 1,43 M RON | 22,4% |
| 2025 | 503,1 K RON | 565,4 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 383,0 K RON | 687,8 K RON | 862,9 K RON | 1,42 M RON | 839,5 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 106,9 K RON | 247,0 K RON | 226,1 K RON | 371,0 K RON | 741,8 K RON | 61,9 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 142,2 K RON | 458,9 K RON | 448,8 K RON | 767,4 K RON | 1,43 M RON | 565,4 K RON | ▼ 60,6% |
| Capitaluri proprii | 107,3 K RON | 354,3 K RON | 226,5 K RON | 371,4 K RON | 1,11 M RON | 62,3 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 34,9 K RON | 104,6 K RON | 222,3 K RON | 396,1 K RON | 321,1 K RON | 503,1 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 2,44 | 0,62 | 1,34 | 3,50 | 0,41 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 61,14 | 64,49 | 32,87 | 42,99 | 52,32 | 7,37 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 85 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.