TIKA BLUE SRL
CUI: 18321470
J2006000119272
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18321470
Cod înmatriculare
J2006000119272
EUID
ROONRC.J2006000119272
Data înmatriculării
2006-01-27
Formă juridică
SRL
Website
www.tikablue.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.081 RON | 546.790 RON | 578.564 RON | −37.242 RON | −31.774 RON | 189.313 RON | 1.684 RON | 187.629 RON | −169.241 RON | 358.554 RON | 138.963 RON | 3.836 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 677.863 RON | 890.394 RON | 712.106 RON | 170.647 RON | 178.288 RON | 147.533 RON | 4.918 RON | 142.615 RON | 1.406 RON | 146.127 RON | 88.219 RON | 4.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 908.937 RON | 981.554 RON | 923.097 RON | 49.989 RON | 58.457 RON | 136.092 RON | 3.984 RON | 132.108 RON | 51.395 RON | 84.697 RON | 34.468 RON | 28.765 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 876.116 RON | 891.667 RON | 929.247 RON | −46.243 RON | −37.580 RON | 86.859 RON | 3.049 RON | 83.810 RON | 5.152 RON | 81.707 RON | 24.766 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 908.261 RON | 910.301 RON | 849.020 RON | 52.633 RON | 61.281 RON | 148.813 RON | 2.188 RON | 146.625 RON | 57.785 RON | 91.028 RON | 48.928 RON | 4.068 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 959.105 RON | 959.511 RON | 850.541 RON | 92.333 RON | 108.970 RON | 186.356 RON | 1.693 RON | 184.663 RON | 50.817 RON | 135.539 RON | 123.301 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBU MIRCEA
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
959,1 K RON
Rezultat Net 2024
92,3 K RON
Total Active 2024
186,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,1 K RON | 677,9 K RON | 908,9 K RON | 876,1 K RON | 908,3 K RON | 959,1 K RON |
| Venituri totale | 546,8 K RON | 890,4 K RON | 981,6 K RON | 891,7 K RON | 910,3 K RON | 959,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 578,6 K RON | 712,1 K RON | 923,1 K RON | 929,2 K RON | 849,0 K RON | 850,5 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 170,6 K RON | 50,0 K RON | −46,2 K RON | 52,6 K RON | 92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.9%)
Active circulante184,7 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,3 K RON
Creanțe581 RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.650,78 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,6%
ROA
49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,6 K RON | 189,3 K RON | 189,4% |
| 2020 | 146,1 K RON | 147,5 K RON | 99,1% |
| 2021 | 84,7 K RON | 136,1 K RON | 62,2% |
| 2022 | 81,7 K RON | 86,9 K RON | 94,1% |
| 2023 | 91,0 K RON | 148,8 K RON | 61,2% |
| 2024 | 135,5 K RON | 186,4 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,1 K RON | 677,9 K RON | 908,9 K RON | 876,1 K RON | 908,3 K RON | 959,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 170,6 K RON | 50,0 K RON | −46,2 K RON | 52,6 K RON | 92,3 K RON | ▲ 75,4% |
| Total active | 189,3 K RON | 147,5 K RON | 136,1 K RON | 86,9 K RON | 148,8 K RON | 186,4 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −169,2 K RON | 1,4 K RON | 51,4 K RON | 5,2 K RON | 57,8 K RON | 50,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 358,6 K RON | 146,1 K RON | 84,7 K RON | 81,7 K RON | 91,0 K RON | 135,5 K RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,98 | 1,56 | 1,03 | 1,61 | 1,36 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -6,96 | 25,17 | 5,50 | -5,28 | 5,79 | 9,63 | ▲ 66,3% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 80 | 30 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.