VANROX SRL
CUI: 17897610
J27/1265/2005
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17897610
Cod înmatriculare
J27/1265/2005
EUID
ROONRC.J27/1265/2005
Data înmatriculării
2005-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Poiana Teiului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 652.259 RON | 672.041 RON | 791.561 RON | −126.240 RON | −119.520 RON | 222.427 RON | 80.608 RON | 141.819 RON | −330.066 RON | 552.493 RON | 141.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 649.597 RON | 672.227 RON | 720.248 RON | −54.646 RON | −48.021 RON | 238.476 RON | 84.949 RON | 153.527 RON | −386.872 RON | 625.348 RON | 148.838 RON | 3.450 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 782.780 RON | 814.338 RON | 874.900 RON | −68.705 RON | −60.562 RON | 226.397 RON | 84.075 RON | 142.322 RON | −455.577 RON | 681.974 RON | 135.057 RON | 591 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.105.043 RON | 1.117.274 RON | 1.147.051 RON | −40.950 RON | −29.777 RON | 216.234 RON | 91.533 RON | 124.701 RON | −496.528 RON | 712.762 RON | 107.612 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.342.260 RON | 1.357.693 RON | 1.342.283 RON | 1.790 RON | 15.410 RON | 222.277 RON | 87.422 RON | 134.855 RON | −495.482 RON | 717.759 RON | 103.522 RON | 9.099 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.449.513 RON | 1.460.509 RON | 1.398.715 RON | 30.396 RON | 61.794 RON | 236.849 RON | 113.601 RON | 123.248 RON | −466.584 RON | 703.433 RON | 68.294 RON | 19.878 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE RĂZVAN-GRIGORE
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−466.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 297% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
236,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,3 K RON | 649,6 K RON | 782,8 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 672,0 K RON | 672,2 K RON | 814,3 K RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 791,6 K RON | 720,2 K RON | 874,9 K RON | 1,15 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −126,2 K RON | −54,6 K RON | −68,7 K RON | −41,0 K RON | 1,8 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−466.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (48%)
Active circulante123,2 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,3 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,22 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,92 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,5 K RON | 222,4 K RON | 248,4% |
| 2020 | 625,3 K RON | 238,5 K RON | 262,2% |
| 2021 | 682,0 K RON | 226,4 K RON | 301,2% |
| 2022 | 712,8 K RON | 216,2 K RON | 329,6% |
| 2023 | 717,8 K RON | 222,3 K RON | 322,9% |
| 2024 | 703,4 K RON | 236,8 K RON | 297,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,3 K RON | 649,6 K RON | 782,8 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 1,45 M RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −126,2 K RON | −54,6 K RON | −68,7 K RON | −41,0 K RON | 1,8 K RON | 30,4 K RON | ▲ 1.598,1% |
| Total active | 222,4 K RON | 238,5 K RON | 226,4 K RON | 216,2 K RON | 222,3 K RON | 236,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −330,1 K RON | −386,9 K RON | −455,6 K RON | −496,5 K RON | −495,5 K RON | −466,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 552,5 K RON | 625,3 K RON | 682,0 K RON | 712,8 K RON | 717,8 K RON | 703,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -19,35 | -8,41 | -8,78 | -3,71 | 0,13 | 2,10 | ▲ 1.515,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.