TERFĂLOAGĂ TIBI&MARIANA SRL

CUI: 18382973 J2006000125112 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18382973

Cod înmatriculare J2006000125112

EUID ROONRC.J2006000125112

Data înmatriculării 2006-02-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 13

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Municipiul Reşiţa

Sector: 0

Stradă: Str. ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	64.019 RON	63.770 RON	249 RON	−84.964 RON	148.983 RON
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	64.019 RON	63.770 RON	249 RON	−84.964 RON	148.983 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	64.019 RON	63.770 RON	249 RON	−84.964 RON	148.983 RON
2022	21.000 RON	21.000 RON	0 RON	20.370 RON	21.000 RON	64.694 RON	63.770 RON	924 RON	−64.594 RON	129.288 RON
2023	49.000 RON	49.000 RON	7.726 RON	34.590 RON	41.274 RON	74.690 RON	63.770 RON	10.920 RON	−30.004 RON	104.694 RON
2024	39.900 RON	39.900 RON	6.491 RON	28.064 RON	33.409 RON	103.670 RON	63.770 RON	39.900 RON	−1.940 RON	105.610 RON
2025	15.400 RON	15.400 RON	4.739 RON	8.989 RON	10.661 RON	112.765 RON	63.770 RON	48.995 RON	7.049 RON	105.716 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TERFĂLOAGĂ TIBERIUS

administrator

REŞIŢA,CS

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

15,4 K RON

Rezultat Net 2025

9,0 K RON

Total Active 2025

112,8 K RON

Scor Bonitate

48/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	21,0 K RON	49,0 K RON	39,9 K RON	15,4 K RON
Venituri totale	21,0 K RON	49,0 K RON	39,9 K RON	15,4 K RON
Cheltuieli totale	0 RON	7,7 K RON	6,5 K RON	4,7 K RON
Rezultat net	20,4 K RON	34,6 K RON	28,1 K RON	9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,46	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,8 K RON (56.6%)

Active circulante49,0 K RON (43.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar49,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

69,2%

Marjă netă

58,4%

ROA

8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	149,0 K RON	64,0 K RON	232,7%
2020	149,0 K RON	64,0 K RON	232,7%
2021	149,0 K RON	64,0 K RON	232,7%
2022	129,3 K RON	64,7 K RON	199,9%
2023	104,7 K RON	74,7 K RON	140,2%
2024	105,6 K RON	103,7 K RON	101,9%
2025	105,7 K RON	112,8 K RON	93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	21,0 K RON	49,0 K RON	39,9 K RON	15,4 K RON	▼ 61,4%
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	20,4 K RON	34,6 K RON	28,1 K RON	9,0 K RON	▼ 68,0%
Total active	64,0 K RON	64,0 K RON	64,0 K RON	64,7 K RON	74,7 K RON	103,7 K RON	112,8 K RON	▲ 8,8%
Capitaluri proprii	−85,0 K RON	−85,0 K RON	−85,0 K RON	−64,6 K RON	−30,0 K RON	−1,9 K RON	7,0 K RON	▲ 463,4%
Datorii totale	149,0 K RON	149,0 K RON	149,0 K RON	129,3 K RON	104,7 K RON	105,6 K RON	105,7 K RON	▲ 0,1%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,38	0,46	▲ 22,7%
Marjă netă (%)	–	–	–	97,00	70,59	70,34	58,37	▼ 17,0%
Scor bonitate	22	30	30	50	55	42	48	▲ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.