NEPTUNE PRIME INVEST SRL
CUI: 18270759
J2006000170404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18270759
Cod înmatriculare
J2006000170404
EUID
ROONRC.J2006000170404
Data înmatriculării
2006-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 43, 5, 2, 10493
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
43
Etaj:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
10493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.398 RON | −5.398 RON | −5.398 RON | 296.707 RON | 123.718 RON | 172.989 RON | 112.476 RON | 184.231 RON | 0 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.034 RON | −2.034 RON | −2.034 RON | 124.365 RON | 123.718 RON | 647 RON | 110.441 RON | 13.924 RON | 0 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.995 RON | −2.995 RON | −2.995 RON | 124.365 RON | 123.718 RON | 647 RON | 107.447 RON | 16.918 RON | 0 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.617 RON | −2.617 RON | −2.617 RON | 124.365 RON | 123.718 RON | 647 RON | 104.830 RON | 19.535 RON | 0 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.842 RON | −2.842 RON | −2.842 RON | 124.325 RON | 123.718 RON | 607 RON | 101.988 RON | 22.337 RON | 0 RON | 489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.254 RON | −1.254 RON | −1.254 RON | 124.325 RON | 123.718 RON | 607 RON | 100.733 RON | 23.592 RON | 0 RON | 489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.901 RON | −3.901 RON | −3.901 RON | 124.365 RON | 123.718 RON | 647 RON | 96.832 RON | 27.533 RON | 0 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGIOU GEORGIOS
administrator
LIMASSOL, Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.901 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
124,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 1,3 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −2,0 K RON | −3,0 K RON | −2,6 K RON | −2,8 K RON | −1,3 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,7 K RON (99.5%)
Active circulante647 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe529 RON
Numerar118 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,2 K RON | 296,7 K RON | 62,1% |
| 2020 | 13,9 K RON | 124,4 K RON | 11,2% |
| 2021 | 16,9 K RON | 124,4 K RON | 13,6% |
| 2022 | 19,5 K RON | 124,4 K RON | 15,7% |
| 2023 | 22,3 K RON | 124,3 K RON | 18,0% |
| 2024 | 23,6 K RON | 124,3 K RON | 19,0% |
| 2025 | 27,5 K RON | 124,4 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −2,0 K RON | −3,0 K RON | −2,6 K RON | −2,8 K RON | −1,3 K RON | −3,9 K RON | ▼ 211,1% |
| Total active | 296,7 K RON | 124,4 K RON | 124,4 K RON | 124,4 K RON | 124,3 K RON | 124,3 K RON | 124,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 112,5 K RON | 110,4 K RON | 107,4 K RON | 104,8 K RON | 102,0 K RON | 100,7 K RON | 96,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 184,2 K RON | 13,9 K RON | 16,9 K RON | 19,5 K RON | 22,3 K RON | 23,6 K RON | 27,5 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 38 | 45 | 38 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.