BLUE TRAVEL SRL
CUI: 18538160
J2006000173520
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18538160
Cod înmatriculare
J2006000173520
EUID
ROONRC.J2006000173520
Data înmatriculării
2006-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, CERBULUI, 47, 80078, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
CERBULUI
Număr:
47
Cod poștal:
80078
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.790 RON | 438.219 RON | 291.925 RON | 142.981 RON | 146.294 RON | 760.176 RON | 98.026 RON | 662.150 RON | 174.024 RON | 586.152 RON | 202 RON | 389.121 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 187.286 RON | 238.046 RON | 210.137 RON | 26.007 RON | 27.909 RON | 769.848 RON | 75.353 RON | 694.495 RON | 58.086 RON | 711.762 RON | 202 RON | 600.532 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 213.344 RON | 674.804 RON | 223.445 RON | 449.219 RON | 451.359 RON | 1.298.931 RON | 58.422 RON | 1.240.509 RON | 481.305 RON | 817.626 RON | 202 RON | 686.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 292.502 RON | 816.753 RON | 334.646 RON | 479.384 RON | 482.107 RON | 1.242.758 RON | 103.314 RON | 1.139.444 RON | 740.689 RON | 502.069 RON | 0 RON | 529.144 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 439.691 RON | 468.369 RON | 412.869 RON | 51.046 RON | 55.500 RON | 1.422.819 RON | 119.261 RON | 1.303.558 RON | 173.257 RON | 1.249.562 RON | 11.797 RON | 1.203.210 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 589.213 RON | 603.028 RON | 495.141 RON | 93.725 RON | 107.887 RON | 2.301.086 RON | 123.002 RON | 2.178.084 RON | 176.765 RON | 2.124.321 RON | 12.717 RON | 2.025.471 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUSE FLORENŢA VIORICA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
BUCUR GABRIELA CRISTINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
589,2 K RON
Rezultat Net 2024
93,7 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,8 K RON | 187,3 K RON | 213,3 K RON | 292,5 K RON | 439,7 K RON | 589,2 K RON |
| Venituri totale | 438,2 K RON | 238,0 K RON | 674,8 K RON | 816,8 K RON | 468,4 K RON | 603,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,9 K RON | 210,1 K RON | 223,4 K RON | 334,6 K RON | 412,9 K RON | 495,1 K RON |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 26,0 K RON | 449,2 K RON | 479,4 K RON | 51,0 K RON | 93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 559,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,0 K RON (5.3%)
Active circulante2,18 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe2,03 M RON
Numerar139,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,33 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,2 K RON | 760,2 K RON | 77,1% |
| 2020 | 711,8 K RON | 769,8 K RON | 92,5% |
| 2021 | 817,6 K RON | 1,30 M RON | 63,0% |
| 2022 | 502,1 K RON | 1,24 M RON | 40,4% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,42 M RON | 87,8% |
| 2024 | 2,12 M RON | 2,30 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,8 K RON | 187,3 K RON | 213,3 K RON | 292,5 K RON | 439,7 K RON | 589,2 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 26,0 K RON | 449,2 K RON | 479,4 K RON | 51,0 K RON | 93,7 K RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 760,2 K RON | 769,8 K RON | 1,30 M RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 2,30 M RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 174,0 K RON | 58,1 K RON | 481,3 K RON | 740,7 K RON | 173,3 K RON | 176,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 586,2 K RON | 711,8 K RON | 817,6 K RON | 502,1 K RON | 1,25 M RON | 2,12 M RON | ▲ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,98 | 1,52 | 2,27 | 1,04 | 1,03 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 45,13 | 13,89 | 210,56 | 163,89 | 11,61 | 15,91 | ▲ 37,0% |
| Scor bonitate | 67 | 46 | 90 | 100 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.