WALTERINA SRL
CUI: 18472294
J2006000183060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18472294
Cod înmatriculare
J2006000183060
EUID
ROONRC.J2006000183060
Data înmatriculării
2006-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. VIILOR, 1D
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. VIILOR
Număr:
1D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.549 RON | 41.540 RON | 42.090 RON | −1.376 RON | −550 RON | 552.369 RON | 519.285 RON | 33.084 RON | −70.302 RON | 622.671 RON | 196 RON | 17.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.169 RON | 72.169 RON | 52.131 RON | 18.025 RON | 20.038 RON | 551.866 RON | 506.215 RON | 45.651 RON | −52.277 RON | 604.143 RON | 186 RON | 19.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.952 RON | 17.952 RON | 83.572 RON | −65.784 RON | −65.620 RON | 522.635 RON | 493.159 RON | 29.476 RON | −118.061 RON | 640.696 RON | 186 RON | 27.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.409 RON | 46.412 RON | 44.545 RON | 693 RON | 1.867 RON | 558.797 RON | 516.248 RON | 42.549 RON | −117.368 RON | 676.165 RON | 0 RON | 37.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.597 RON | 81.615 RON | 80.045 RON | 754 RON | 1.570 RON | 540.114 RON | 499.327 RON | 40.787 RON | −116.614 RON | 656.728 RON | 0 RON | 38.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.440 RON | 111.440 RON | 98.650 RON | 9.446 RON | 12.790 RON | 561.051 RON | 483.677 RON | 77.374 RON | −107.168 RON | 668.219 RON | 42 RON | 32.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.921 RON | 55.474 RON | 50.987 RON | 3.769 RON | 4.487 RON | 546.179 RON | 468.025 RON | 78.154 RON | −103.399 RON | 649.578 RON | 28 RON | 29.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGER MARCELA
administrator si reprezentant
NUSENI,BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
546,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 72,2 K RON | 18,0 K RON | 14,4 K RON | 35,6 K RON | 111,4 K RON | 54,9 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 72,2 K RON | 18,0 K RON | 46,4 K RON | 81,6 K RON | 111,4 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 52,1 K RON | 83,6 K RON | 44,5 K RON | 80,0 K RON | 98,7 K RON | 51,0 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 18,0 K RON | −65,8 K RON | 693 RON | 754 RON | 9,4 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate468,0 K RON (85.7%)
Active circulante78,2 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28 RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.961,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,7 K RON | 552,4 K RON | 112,7% |
| 2020 | 604,1 K RON | 551,9 K RON | 109,5% |
| 2021 | 640,7 K RON | 522,6 K RON | 122,6% |
| 2022 | 676,2 K RON | 558,8 K RON | 121,0% |
| 2023 | 656,7 K RON | 540,1 K RON | 121,6% |
| 2024 | 668,2 K RON | 561,1 K RON | 119,1% |
| 2025 | 649,6 K RON | 546,2 K RON | 118,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 72,2 K RON | 18,0 K RON | 14,4 K RON | 35,6 K RON | 111,4 K RON | 54,9 K RON | ▼ 50,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 18,0 K RON | −65,8 K RON | 693 RON | 754 RON | 9,4 K RON | 3,8 K RON | ▼ 60,1% |
| Total active | 552,4 K RON | 551,9 K RON | 522,6 K RON | 558,8 K RON | 540,1 K RON | 561,1 K RON | 546,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −70,3 K RON | −52,3 K RON | −118,1 K RON | −117,4 K RON | −116,6 K RON | −107,2 K RON | −103,4 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 622,7 K RON | 604,1 K RON | 640,7 K RON | 676,2 K RON | 656,7 K RON | 668,2 K RON | 649,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -4,99 | 24,98 | -366,44 | 4,81 | 2,12 | 8,48 | 6,86 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 40 | 40 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.