TERMOBLOK SRL
CUI: 18437270
J2006000196301
SRL
Satu Mare, Oraş Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18437270
Cod înmatriculare
J2006000196301
EUID
ROONRC.J2006000196301
Data înmatriculării
2006-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Livada, OAŞULUI, 105, 447180
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Oraş Livada
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
105
Cod poștal:
447180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.809.401 RON | 1.895.389 RON | 1.627.826 RON | 248.052 RON | 267.563 RON | 1.693.164 RON | 757.540 RON | 935.624 RON | 397.493 RON | 1.295.671 RON | 341.147 RON | 227.484 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.970.572 RON | 2.145.651 RON | 1.832.402 RON | 293.436 RON | 313.249 RON | 1.960.220 RON | 944.949 RON | 1.015.271 RON | 690.929 RON | 1.269.291 RON | 491.508 RON | 266.873 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.622.996 RON | 2.678.053 RON | 2.106.682 RON | 548.308 RON | 571.371 RON | 2.659.173 RON | 1.059.661 RON | 1.599.512 RON | 1.239.237 RON | 1.419.936 RON | 941.838 RON | 361.799 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.798.207 RON | 2.957.361 RON | 2.873.026 RON | 59.381 RON | 84.335 RON | 2.810.201 RON | 1.495.128 RON | 1.315.073 RON | 1.298.618 RON | 1.511.583 RON | 731.715 RON | 330.949 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.232.994 RON | 3.272.479 RON | 3.020.878 RON | 225.637 RON | 251.601 RON | 3.357.208 RON | 1.455.227 RON | 1.901.981 RON | 1.524.256 RON | 1.832.952 RON | 951.607 RON | 666.864 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.352.642 RON | 3.638.390 RON | 3.474.112 RON | 132.261 RON | 164.278 RON | 3.145.316 RON | 1.869.701 RON | 1.275.615 RON | 1.656.517 RON | 1.488.799 RON | 578.754 RON | 522.853 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLOMEŞ IOAN CRISTIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,35 M RON
Rezultat Net 2024
132,3 K RON
Total Active 2024
3,15 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,97 M RON | 2,62 M RON | 2,80 M RON | 3,23 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 2,15 M RON | 2,68 M RON | 2,96 M RON | 3,27 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,83 M RON | 2,11 M RON | 2,87 M RON | 3,02 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 248,1 K RON | 293,4 K RON | 548,3 K RON | 59,4 K RON | 225,6 K RON | 132,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,87 M RON (59.4%)
Active circulante1,28 M RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578,8 K RON
Creanțe522,9 K RON
Numerar174,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,79 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 76,5% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,96 M RON | 64,8% |
| 2021 | 1,42 M RON | 2,66 M RON | 53,4% |
| 2022 | 1,51 M RON | 2,81 M RON | 53,8% |
| 2023 | 1,83 M RON | 3,36 M RON | 54,6% |
| 2024 | 1,49 M RON | 3,15 M RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,97 M RON | 2,62 M RON | 2,80 M RON | 3,23 M RON | 3,35 M RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 248,1 K RON | 293,4 K RON | 548,3 K RON | 59,4 K RON | 225,6 K RON | 132,3 K RON | ▼ 41,4% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,96 M RON | 2,66 M RON | 2,81 M RON | 3,36 M RON | 3,15 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 397,5 K RON | 690,9 K RON | 1,24 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,66 M RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 1,51 M RON | 1,83 M RON | 1,49 M RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,80 | 1,13 | 0,87 | 1,04 | 0,86 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 13,71 | 14,89 | 20,90 | 2,12 | 6,98 | 3,94 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 85 | 55 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.