KEPA SRL
CUI: 19099348
J2006000458144
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19099348
Cod înmatriculare
J2006000458144
EUID
ROONRC.J2006000458144
Data înmatriculării
2006-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea MUZELOR, 1, 12, C, 3, 22, 520064
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Aleea MUZELOR
Număr:
1
Bloc:
12
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
520064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.790 RON | 249.344 RON | 194.007 RON | 52.859 RON | 55.337 RON | 216.009 RON | 38.689 RON | 177.320 RON | 95.681 RON | 120.328 RON | 0 RON | 66.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 204.314 RON | 217.023 RON | 169.102 RON | 45.934 RON | 47.921 RON | 225.743 RON | 53.739 RON | 172.004 RON | 141.643 RON | 84.100 RON | 0 RON | 85.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 377.843 RON | 378.913 RON | 269.359 RON | 106.375 RON | 109.554 RON | 275.830 RON | 48.772 RON | 227.058 RON | 206.483 RON | 71.008 RON | 11.188 RON | 69.478 RON | 0 RON | 1.661 RON | 2 |
| 2022 | 494.216 RON | 496.941 RON | 318.238 RON | 174.726 RON | 178.703 RON | 251.368 RON | 48.772 RON | 202.596 RON | 174.966 RON | 78.052 RON | 0 RON | 184.656 RON | 0 RON | 1.650 RON | 6 |
| 2023 | 1.222.404 RON | 1.285.968 RON | 918.333 RON | 354.801 RON | 367.635 RON | 536.144 RON | 61.024 RON | 475.120 RON | 355.041 RON | 182.690 RON | 0 RON | 234.841 RON | 0 RON | 1.587 RON | 8 |
| 2024 | 1.457.277 RON | 1.457.557 RON | 1.080.920 RON | 339.476 RON | 376.637 RON | 805.878 RON | 62.974 RON | 742.904 RON | 645.604 RON | 160.274 RON | 0 RON | 186.863 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁL ZSOLT
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
339,5 K RON
Total Active 2024
805,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 204,3 K RON | 377,8 K RON | 494,2 K RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 249,3 K RON | 217,0 K RON | 378,9 K RON | 496,9 K RON | 1,29 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,0 K RON | 169,1 K RON | 269,4 K RON | 318,2 K RON | 918,3 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 45,9 K RON | 106,4 K RON | 174,7 K RON | 354,8 K RON | 339,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (7.8%)
Active circulante742,9 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,9 K RON
Numerar556,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,3%
ROA
42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,3 K RON | 216,0 K RON | 55,7% |
| 2020 | 84,1 K RON | 225,7 K RON | 37,3% |
| 2021 | 71,0 K RON | 275,8 K RON | 25,7% |
| 2022 | 78,1 K RON | 251,4 K RON | 31,1% |
| 2023 | 182,7 K RON | 536,1 K RON | 34,1% |
| 2024 | 160,3 K RON | 805,9 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 204,3 K RON | 377,8 K RON | 494,2 K RON | 1,22 M RON | 1,46 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 45,9 K RON | 106,4 K RON | 174,7 K RON | 354,8 K RON | 339,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 216,0 K RON | 225,7 K RON | 275,8 K RON | 251,4 K RON | 536,1 K RON | 805,9 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 95,7 K RON | 141,6 K RON | 206,5 K RON | 175,0 K RON | 355,0 K RON | 645,6 K RON | ▲ 81,8% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 84,1 K RON | 71,0 K RON | 78,1 K RON | 182,7 K RON | 160,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 2,05 | 3,20 | 2,60 | 2,60 | 4,64 | ▲ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 21,33 | 22,48 | 28,15 | 35,35 | 29,02 | 23,30 | ▼ 19,7% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 100 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.