AQUA CONSTRUCT SRL
CUI: 18557714
J2006000481331
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18557714
Cod înmatriculare
J2006000481331
EUID
ROONRC.J2006000481331
Data înmatriculării
2006-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. DIMITRIE DAN, 22 F, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. DIMITRIE DAN
Număr:
22 F
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.365.808 RON | 3.764.032 RON | 3.720.473 RON | 36.590 RON | 43.559 RON | 6.277.473 RON | 4.739.883 RON | 1.537.590 RON | 160.101 RON | 3.323.439 RON | 174.653 RON | 1.212.608 RON | 2.917.236 RON | 123.303 RON | 2 |
| 2020 | 1.898.449 RON | 2.615.599 RON | 2.594.994 RON | 15.075 RON | 20.605 RON | 5.182.274 RON | 4.484.853 RON | 697.421 RON | 175.176 RON | 2.324.129 RON | 173.985 RON | 329.456 RON | 2.682.969 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.118.150 RON | 3.618.243 RON | 3.596.238 RON | 16.184 RON | 22.005 RON | 4.715.949 RON | 4.107.771 RON | 608.178 RON | 164.135 RON | 2.146.136 RON | 403.371 RON | 102.877 RON | 2.405.678 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 5.093.094 RON | 5.407.151 RON | 5.234.779 RON | 145.002 RON | 172.372 RON | 5.233.015 RON | 3.735.716 RON | 1.497.299 RON | 309.137 RON | 2.755.337 RON | 776.560 RON | 330.986 RON | 2.168.541 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 5.656.653 RON | 6.218.839 RON | 5.763.372 RON | 391.434 RON | 455.467 RON | 3.973.198 RON | 3.399.136 RON | 574.062 RON | 700.571 RON | 1.281.204 RON | 144.384 RON | 124.460 RON | 1.991.423 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.817.868 RON | 4.074.280 RON | 3.827.450 RON | 213.048 RON | 246.830 RON | 4.532.511 RON | 3.123.272 RON | 1.409.239 RON | 913.618 RON | 1.817.167 RON | 958.409 RON | 153.006 RON | 1.801.726 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARCALETE PETRU
administrator
Sat Ibăneşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,82 M RON
Rezultat Net 2024
213,0 K RON
Total Active 2024
4,53 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,90 M RON | 3,12 M RON | 5,09 M RON | 5,66 M RON | 3,82 M RON |
| Venituri totale | 3,76 M RON | 2,62 M RON | 3,62 M RON | 5,41 M RON | 6,22 M RON | 4,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,72 M RON | 2,59 M RON | 3,60 M RON | 5,23 M RON | 5,76 M RON | 3,83 M RON |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 15,1 K RON | 16,2 K RON | 145,0 K RON | 391,4 K RON | 213,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,12 M RON (68.9%)
Active circulante1,41 M RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri958,4 K RON
Creanțe153,0 K RON
Numerar297,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,95 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,6%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 6,28 M RON | 52,9% |
| 2020 | 2,32 M RON | 5,18 M RON | 44,9% |
| 2021 | 2,15 M RON | 4,72 M RON | 45,5% |
| 2022 | 2,76 M RON | 5,23 M RON | 52,7% |
| 2023 | 1,28 M RON | 3,97 M RON | 32,3% |
| 2024 | 1,82 M RON | 4,53 M RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,90 M RON | 3,12 M RON | 5,09 M RON | 5,66 M RON | 3,82 M RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 15,1 K RON | 16,2 K RON | 145,0 K RON | 391,4 K RON | 213,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 6,28 M RON | 5,18 M RON | 4,72 M RON | 5,23 M RON | 3,97 M RON | 4,53 M RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 160,1 K RON | 175,2 K RON | 164,1 K RON | 309,1 K RON | 700,6 K RON | 913,6 K RON | ▲ 30,4% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 2,32 M RON | 2,15 M RON | 2,76 M RON | 1,28 M RON | 1,82 M RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,30 | 0,28 | 0,54 | 0,45 | 0,78 | ▲ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 0,79 | 0,52 | 2,85 | 6,92 | 5,58 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 46 | 56 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (213,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.