PETERMO-PAN SRL
CUI: 18797113
J2006000535195
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18797113
Cod înmatriculare
J2006000535195
EUID
ROONRC.J2006000535195
Data înmatriculării
2006-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, Str. DITRĂULUI, 35
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Sector:
0
Stradă:
Str. DITRĂULUI
Număr:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.268 RON | 471.362 RON | 529.870 RON | −63.222 RON | −58.508 RON | 456.182 RON | 417.432 RON | 38.750 RON | 20.628 RON | 435.554 RON | 25.703 RON | 8.951 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 456.781 RON | 456.781 RON | 567.729 RON | −115.380 RON | −110.948 RON | 438.675 RON | 393.050 RON | 45.625 RON | −94.752 RON | 533.427 RON | 28.902 RON | 14.268 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 725.915 RON | 725.915 RON | 857.936 RON | −138.412 RON | −132.021 RON | 700.523 RON | 395.428 RON | 305.095 RON | −233.164 RON | 933.687 RON | 221.827 RON | 83.263 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.068.401 RON | 1.068.401 RON | 975.259 RON | 82.406 RON | 93.142 RON | 709.769 RON | 554.367 RON | 155.402 RON | −150.758 RON | 860.527 RON | 45.082 RON | 101.677 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.124.023 RON | 1.124.023 RON | 1.050.963 RON | 61.750 RON | 73.060 RON | 727.818 RON | 493.109 RON | 234.709 RON | −89.008 RON | 816.826 RON | 68.040 RON | 77.671 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.195.037 RON | 1.195.037 RON | 1.278.420 RON | −119.461 RON | −83.383 RON | 474.796 RON | 364.141 RON | 110.655 RON | −208.469 RON | 683.265 RON | 35.347 RON | 56.115 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.182.510 RON | 1.182.510 RON | 1.238.066 RON | −91.226 RON | −55.556 RON | 394.934 RON | 299.941 RON | 94.993 RON | −299.695 RON | 694.629 RON | 34.158 RON | 23.248 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÉTER MONIKA-MARIA
administrator
Loc. Borsec, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−299.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−91,2 K RON
Total Active 2025
394,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,3 K RON | 456,8 K RON | 725,9 K RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 471,4 K RON | 456,8 K RON | 725,9 K RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 529,9 K RON | 567,7 K RON | 857,9 K RON | 975,3 K RON | 1,05 M RON | 1,28 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −115,4 K RON | −138,4 K RON | 82,4 K RON | 61,8 K RON | −119,5 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−299.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,9 K RON (75.9%)
Active circulante95,0 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,62 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,87 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,6 K RON | 456,2 K RON | 95,5% |
| 2020 | 533,4 K RON | 438,7 K RON | 121,6% |
| 2021 | 933,7 K RON | 700,5 K RON | 133,3% |
| 2022 | 860,5 K RON | 709,8 K RON | 121,2% |
| 2023 | 816,8 K RON | 727,8 K RON | 112,2% |
| 2024 | 683,3 K RON | 474,8 K RON | 143,9% |
| 2025 | 694,6 K RON | 394,9 K RON | 175,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,3 K RON | 456,8 K RON | 725,9 K RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −115,4 K RON | −138,4 K RON | 82,4 K RON | 61,8 K RON | −119,5 K RON | −91,2 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 456,2 K RON | 438,7 K RON | 700,5 K RON | 709,8 K RON | 727,8 K RON | 474,8 K RON | 394,9 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | −94,8 K RON | −233,2 K RON | −150,8 K RON | −89,0 K RON | −208,5 K RON | −299,7 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 435,6 K RON | 533,4 K RON | 933,7 K RON | 860,5 K RON | 816,8 K RON | 683,3 K RON | 694,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,16 | 0,14 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -13,42 | -25,26 | -19,07 | 7,71 | 5,49 | -10,00 | -7,71 | ▲ 22,9% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 27 | 45 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.