TIMEGRA SRL
CUI: 18881639
J2006000713306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18881639
Cod înmatriculare
J2006000713306
EUID
ROONRC.J2006000713306
Data înmatriculării
2006-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ADY ENDRE, 41, 440075
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ADY ENDRE
Număr:
41
Cod poștal:
440075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 820.239 RON | 823.660 RON | 861.219 RON | −45.795 RON | −37.559 RON | 393.561 RON | 198.032 RON | 195.529 RON | −448.905 RON | 843.583 RON | 152.058 RON | 41.376 RON | 0 RON | 1.117 RON | 4 |
| 2020 | 781.310 RON | 784.429 RON | 843.631 RON | −66.806 RON | −59.202 RON | 394.472 RON | 148.732 RON | 245.740 RON | −515.711 RON | 911.346 RON | 189.978 RON | 51.495 RON | 380 RON | 1.543 RON | 4 |
| 2021 | 853.710 RON | 857.436 RON | 1.040.814 RON | −191.958 RON | −183.378 RON | 530.219 RON | 104.407 RON | 425.812 RON | −707.669 RON | 1.237.508 RON | 268.889 RON | 97.170 RON | 380 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.037.982 RON | 1.245.257 RON | 1.225.464 RON | 8.145 RON | 19.793 RON | 277.430 RON | 8.038 RON | 269.392 RON | −699.525 RON | 976.575 RON | 163.650 RON | 78.692 RON | 380 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 891.065 RON | 996.775 RON | 862.753 RON | 124.054 RON | 134.022 RON | 338.760 RON | 10.219 RON | 328.541 RON | −575.471 RON | 909.174 RON | 247.048 RON | 67.871 RON | 5.374 RON | 317 RON | 5 |
| 2024 | 782.274 RON | 804.641 RON | 810.144 RON | −25.336 RON | −5.503 RON | 354.720 RON | 5.087 RON | 349.633 RON | −600.807 RON | 952.293 RON | 247.844 RON | 46.512 RON | 3.234 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 707.110 RON | 741.380 RON | 721.088 RON | 1.899 RON | 20.292 RON | 428.624 RON | 6.067 RON | 422.557 RON | −598.907 RON | 1.023.454 RON | 334.552 RON | 65.389 RON | 4.077 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZILAGYI CSONGOR SANDOR
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
SZILAGYI TIMEA ZSUZSANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−598.907 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
707,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
428,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,2 K RON | 781,3 K RON | 853,7 K RON | 1,04 M RON | 891,1 K RON | 782,3 K RON | 707,1 K RON |
| Venituri totale | 823,7 K RON | 784,4 K RON | 857,4 K RON | 1,25 M RON | 996,8 K RON | 804,6 K RON | 741,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 861,2 K RON | 843,6 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 862,8 K RON | 810,1 K RON | 721,1 K RON |
| Rezultat net | −45,8 K RON | −66,8 K RON | −192,0 K RON | 8,1 K RON | 124,1 K RON | −25,3 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 796,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−598.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (1.4%)
Active circulante422,6 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,6 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,81 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 843,6 K RON | 393,6 K RON | 214,4% |
| 2020 | 911,3 K RON | 394,5 K RON | 231,0% |
| 2021 | 1,24 M RON | 530,2 K RON | 233,4% |
| 2022 | 976,6 K RON | 277,4 K RON | 352,0% |
| 2023 | 909,2 K RON | 338,8 K RON | 268,4% |
| 2024 | 952,3 K RON | 354,7 K RON | 268,5% |
| 2025 | 1,02 M RON | 428,6 K RON | 238,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,2 K RON | 781,3 K RON | 853,7 K RON | 1,04 M RON | 891,1 K RON | 782,3 K RON | 707,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −45,8 K RON | −66,8 K RON | −192,0 K RON | 8,1 K RON | 124,1 K RON | −25,3 K RON | 1,9 K RON | ▲ 107,5% |
| Total active | 393,6 K RON | 394,5 K RON | 530,2 K RON | 277,4 K RON | 338,8 K RON | 354,7 K RON | 428,6 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −448,9 K RON | −515,7 K RON | −707,7 K RON | −699,5 K RON | −575,5 K RON | −600,8 K RON | −598,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 843,6 K RON | 911,3 K RON | 1,24 M RON | 976,6 K RON | 909,2 K RON | 952,3 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,27 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -5,58 | -8,55 | -22,49 | 0,78 | 13,92 | -3,24 | 0,27 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 40 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 796,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.