TEMCON IMPEX SRL

CUI: 18677311 J2006000721046 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18677311

Cod înmatriculare J2006000721046

EUID ROONRC.J2006000721046

Data înmatriculării 2006-05-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, BÂRLADULUI, 175 F

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: BÂRLADULUI

Număr: 175 F

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.944.350 RON	5.573.930 RON	5.498.424 RON	56.071 RON	75.506 RON	2.001.747 RON	523.437 RON	1.478.310 RON	363.661 RON	1.651.189 RON	1.234.441 RON	229.222 RON	14.097 RON	27.200 RON	16
2020	3.539.165 RON	4.971.570 RON	4.938.765 RON	20.765 RON	32.805 RON	1.908.036 RON	416.131 RON	1.491.905 RON	384.426 RON	1.778.024 RON	891.719 RON	533.641 RON	0 RON	254.414 RON	17
2021	5.228.938 RON	6.636.112 RON	6.517.597 RON	88.061 RON	118.515 RON	2.165.767 RON	646.906 RON	1.518.861 RON	437.955 RON	1.895.705 RON	833.288 RON	490.293 RON	0 RON	167.893 RON	15
2022	3.576.668 RON	4.719.815 RON	4.617.543 RON	74.632 RON	102.272 RON	1.698.658 RON	506.223 RON	1.192.435 RON	427.587 RON	1.505.476 RON	925.267 RON	200.582 RON	156 RON	234.561 RON	21
2023	5.187.384 RON	5.774.667 RON	5.722.452 RON	33.400 RON	52.215 RON	2.359.040 RON	569.195 RON	1.789.845 RON	460.987 RON	2.028.135 RON	1.067.007 RON	678.097 RON	156 RON	130.238 RON	19
2024	4.845.830 RON	5.085.219 RON	5.013.412 RON	46.001 RON	71.807 RON	1.620.689 RON	404.309 RON	1.216.380 RON	334.750 RON	1.285.783 RON	982.630 RON	196.811 RON	156 RON	0 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OBREJA MARIUS-ALEXANDRU

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea ambalajelor din lemn
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Depozitări
Manipulări

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

4,85 M RON

Rezultat Net 2024

46,0 K RON

Total Active 2024

1,62 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,94 M RON	3,54 M RON	5,23 M RON	3,58 M RON	5,19 M RON	4,85 M RON
Venituri totale	5,57 M RON	4,97 M RON	6,64 M RON	4,72 M RON	5,77 M RON	5,09 M RON
Cheltuieli totale	5,50 M RON	4,94 M RON	6,52 M RON	4,62 M RON	5,72 M RON	5,01 M RON
Rezultat net	56,1 K RON	20,8 K RON	88,1 K RON	74,6 K RON	33,4 K RON	46,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,95	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,26	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate404,3 K RON (24.9%)

Active circulante1,22 M RON (75.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri982,6 K RON

Creanțe196,8 K RON

Numerar36,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,93
Durata stocaj (zile)	74
Rotație creanțe (ori/an)	24,62
Durata încasare (zile)	15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,5%

Marjă netă

1,0%

ROA

2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,65 M RON	2,00 M RON	82,5%
2020	1,78 M RON	1,91 M RON	93,2%
2021	1,90 M RON	2,17 M RON	87,5%
2022	1,51 M RON	1,70 M RON	88,6%
2023	2,03 M RON	2,36 M RON	86,0%
2024	1,29 M RON	1,62 M RON	79,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,94 M RON	3,54 M RON	5,23 M RON	3,58 M RON	5,19 M RON	4,85 M RON	▼ 6,6%
Rezultat net	56,1 K RON	20,8 K RON	88,1 K RON	74,6 K RON	33,4 K RON	46,0 K RON	▲ 37,7%
Total active	2,00 M RON	1,91 M RON	2,17 M RON	1,70 M RON	2,36 M RON	1,62 M RON	▼ 31,3%
Capitaluri proprii	363,7 K RON	384,4 K RON	438,0 K RON	427,6 K RON	461,0 K RON	334,8 K RON	▼ 27,4%
Datorii totale	1,65 M RON	1,78 M RON	1,90 M RON	1,51 M RON	2,03 M RON	1,29 M RON	▼ 36,6%
Lichiditate curentă	0,90	0,84	0,80	0,79	0,88	0,95	▲ 7,2%
Marjă netă (%)	1,42	0,59	1,68	2,09	0,64	0,95	▲ 48,4%
Scor bonitate	50	43	58	43	58	58	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,17 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.