DAYDREAM SRL
CUI: 18745327
J2006000924243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18745327
Cod înmatriculare
J2006000924243
EUID
ROONRC.J2006000924243
Data înmatriculării
2006-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Aleea ROMANĂ, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea ROMANĂ
Număr:
3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.510 RON | 47.510 RON | 67.300 RON | −20.265 RON | −19.790 RON | 3.077 RON | 0 RON | 3.077 RON | −7.152 RON | 10.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.222 RON | 55.232 RON | 40.156 RON | 14.004 RON | 15.076 RON | 7.873 RON | 0 RON | 7.873 RON | 6.852 RON | 1.021 RON | 0 RON | 2.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.141 RON | 49.141 RON | 46.638 RON | 1.028 RON | 2.503 RON | 9.701 RON | 5.623 RON | 4.078 RON | 7.880 RON | 1.821 RON | 0 RON | 2.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.230 RON | 83.232 RON | 30.886 RON | 49.848 RON | 52.346 RON | 51.534 RON | 3.799 RON | 47.735 RON | 50.088 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.597 RON | 56.607 RON | 54.721 RON | 1.584 RON | 1.886 RON | 48.026 RON | 6.564 RON | 41.462 RON | 51.720 RON | 360 RON | 629 RON | 13.927 RON | 0 RON | 4.054 RON | 1 |
| 2024 | 40.431 RON | 40.432 RON | 106.404 RON | −65.972 RON | −65.972 RON | 7.990 RON | 3.308 RON | 4.682 RON | −14.207 RON | 22.197 RON | 3.386 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARKOCZI ENIKÖ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,4 K RON
Rezultat Net 2024
−66,0 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 55,2 K RON | 49,1 K RON | 83,2 K RON | 56,6 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 55,2 K RON | 49,1 K RON | 83,2 K RON | 56,6 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 40,2 K RON | 46,6 K RON | 30,9 K RON | 54,7 K RON | 106,4 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 14,0 K RON | 1,0 K RON | 49,8 K RON | 1,6 K RON | −66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (41.4%)
Active circulante4,7 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe5 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,94 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.086,20 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-163,2%
Marjă netă
-163,2%
ROA
-825,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 3,1 K RON | 332,4% |
| 2020 | 1,0 K RON | 7,9 K RON | 13,0% |
| 2021 | 1,8 K RON | 9,7 K RON | 18,8% |
| 2022 | 1,4 K RON | 51,5 K RON | 2,8% |
| 2023 | 360 RON | 48,0 K RON | 0,8% |
| 2024 | 22,2 K RON | 8,0 K RON | 277,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 55,2 K RON | 49,1 K RON | 83,2 K RON | 56,6 K RON | 40,4 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 14,0 K RON | 1,0 K RON | 49,8 K RON | 1,6 K RON | −66,0 K RON | ▼ 4.264,9% |
| Total active | 3,1 K RON | 7,9 K RON | 9,7 K RON | 51,5 K RON | 48,0 K RON | 8,0 K RON | ▼ 83,4% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | 6,9 K RON | 7,9 K RON | 50,1 K RON | 51,7 K RON | −14,2 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 360 RON | 22,2 K RON | ▲ 6.065,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 7,71 | 2,24 | 33,01 | 115,17 | 0,21 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -42,65 | 25,36 | 2,09 | 59,89 | 2,80 | -163,17 | ▼ 5.927,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 70 | 100 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.