ULTRA TONIQUE SRL
CUI: 18703038
J2006000980166
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18703038
Cod înmatriculare
J2006000980166
EUID
ROONRC.J2006000980166
Data înmatriculării
2006-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, NANTERRE, 16, 200485
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
NANTERRE
Număr:
16
Cod poștal:
200485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 549.271 RON | 770.972 RON | 681.443 RON | 83.901 RON | 89.529 RON | 3.632.164 RON | 1.418.153 RON | 2.214.011 RON | 210.796 RON | 1.301.899 RON | 11.832 RON | 1.828.716 RON | 2.119.469 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 479.181 RON | 573.482 RON | 516.032 RON | 54.576 RON | 57.450 RON | 5.165.192 RON | 3.288.632 RON | 1.876.560 RON | 265.372 RON | 2.628.287 RON | 31.069 RON | 1.825.046 RON | 2.278.101 RON | 6.568 RON | 7 |
| 2021 | 868.417 RON | 940.222 RON | 931.293 RON | 1.721 RON | 8.929 RON | 4.675.366 RON | 3.664.926 RON | 1.010.440 RON | 267.093 RON | 2.212.137 RON | 88.117 RON | 872.630 RON | 2.206.206 RON | 10.070 RON | 10 |
| 2022 | 1.086.245 RON | 1.221.177 RON | 1.178.893 RON | 32.090 RON | 42.284 RON | 4.075.409 RON | 3.478.845 RON | 596.564 RON | 299.183 RON | 1.728.707 RON | 60.034 RON | 434.897 RON | 2.081.130 RON | 33.611 RON | 11 |
| 2023 | 1.047.646 RON | 1.229.496 RON | 1.166.433 RON | 53.034 RON | 63.063 RON | 3.378.208 RON | 3.215.019 RON | 163.189 RON | 352.217 RON | 1.527.799 RON | 89.976 RON | 10.273 RON | 1.502.491 RON | 4.299 RON | 12 |
| 2024 | 1.283.981 RON | 1.724.204 RON | 1.362.620 RON | 321.654 RON | 361.584 RON | 4.216.664 RON | 2.945.631 RON | 1.271.033 RON | 673.871 RON | 2.251.652 RON | 56.360 RON | 20.953 RON | 1.293.094 RON | 1.953 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRAPCEA ADELINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
321,7 K RON
Total Active 2024
4,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,3 K RON | 479,2 K RON | 868,4 K RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 771,0 K RON | 573,5 K RON | 940,2 K RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 681,4 K RON | 516,0 K RON | 931,3 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 54,6 K RON | 1,7 K RON | 32,1 K RON | 53,0 K RON | 321,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,95 M RON (69.9%)
Active circulante1,27 M RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,4 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar1,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,78 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,28 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
25,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 3,63 M RON | 35,8% |
| 2020 | 2,63 M RON | 5,17 M RON | 50,9% |
| 2021 | 2,21 M RON | 4,68 M RON | 47,3% |
| 2022 | 1,73 M RON | 4,08 M RON | 42,4% |
| 2023 | 1,53 M RON | 3,38 M RON | 45,2% |
| 2024 | 2,25 M RON | 4,22 M RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,3 K RON | 479,2 K RON | 868,4 K RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,28 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 54,6 K RON | 1,7 K RON | 32,1 K RON | 53,0 K RON | 321,7 K RON | ▲ 506,5% |
| Total active | 3,63 M RON | 5,17 M RON | 4,68 M RON | 4,08 M RON | 3,38 M RON | 4,22 M RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 210,8 K RON | 265,4 K RON | 267,1 K RON | 299,2 K RON | 352,2 K RON | 673,9 K RON | ▲ 91,3% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 2,63 M RON | 2,21 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON | 2,25 M RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,71 | 0,46 | 0,35 | 0,11 | 0,56 | ▲ 428,6% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | 11,39 | 0,20 | 2,95 | 5,06 | 25,05 | ▲ 395,1% |
| Scor bonitate | 65 | 46 | 38 | 46 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (321,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.