KAPATOS SRL
CUI: 19244480
J2006001006380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19244480
Cod înmatriculare
J2006001006380
EUID
ROONRC.J2006001006380
Data înmatriculării
2006-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Luceafărului, 5, A20, B, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Luceafărului
Număr:
5
Bloc:
A20
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.959 RON | 380.170 RON | 321.284 RON | 55.084 RON | 58.886 RON | 225.829 RON | 0 RON | 225.829 RON | 112.608 RON | 113.221 RON | 200.242 RON | 18.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 343.754 RON | 344.049 RON | 339.548 RON | 1.182 RON | 4.501 RON | 266.263 RON | 15.404 RON | 250.859 RON | 113.790 RON | 152.473 RON | 230.873 RON | 15.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 391.700 RON | 392.156 RON | 337.656 RON | 50.579 RON | 54.500 RON | 322.539 RON | 15.942 RON | 306.597 RON | 164.369 RON | 158.170 RON | 298.562 RON | 1.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 331.810 RON | 431.181 RON | 490.533 RON | −63.664 RON | −59.352 RON | 294.023 RON | 128.455 RON | 165.568 RON | 100.705 RON | 209.562 RON | 139.835 RON | 16.566 RON | 0 RON | 16.244 RON | 2 |
| 2023 | 430.771 RON | 431.121 RON | 412.947 RON | 13.862 RON | 18.174 RON | 279.991 RON | 109.230 RON | 170.761 RON | 114.567 RON | 177.274 RON | 98.136 RON | 64.407 RON | 0 RON | 11.850 RON | 2 |
| 2024 | 358.171 RON | 358.171 RON | 430.853 RON | −78.986 RON | −72.682 RON | 212.813 RON | 79.873 RON | 132.940 RON | 35.581 RON | 177.232 RON | 80.587 RON | 32.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.427 RON | 223.427 RON | 340.779 RON | −118.391 RON | −117.352 RON | 87.628 RON | 52.933 RON | 34.695 RON | −82.810 RON | 170.438 RON | 13.776 RON | 15.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂUCAN GIANINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−118.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,4 K RON
Rezultat Net 2025
−118,4 K RON
Total Active 2025
87,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 343,8 K RON | 391,7 K RON | 331,8 K RON | 430,8 K RON | 358,2 K RON | 223,4 K RON |
| Venituri totale | 380,2 K RON | 344,0 K RON | 392,2 K RON | 431,2 K RON | 431,1 K RON | 358,2 K RON | 223,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,3 K RON | 339,5 K RON | 337,7 K RON | 490,5 K RON | 412,9 K RON | 430,9 K RON | 340,8 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 1,2 K RON | 50,6 K RON | −63,7 K RON | 13,9 K RON | −79,0 K RON | −118,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,9 K RON (60.4%)
Active circulante34,7 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,22 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,07 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,5%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-135,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,2 K RON | 225,8 K RON | 50,1% |
| 2020 | 152,5 K RON | 266,3 K RON | 57,3% |
| 2021 | 158,2 K RON | 322,5 K RON | 49,0% |
| 2022 | 209,6 K RON | 294,0 K RON | 71,3% |
| 2023 | 177,3 K RON | 280,0 K RON | 63,3% |
| 2024 | 177,2 K RON | 212,8 K RON | 83,3% |
| 2025 | 170,4 K RON | 87,6 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 343,8 K RON | 391,7 K RON | 331,8 K RON | 430,8 K RON | 358,2 K RON | 223,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 1,2 K RON | 50,6 K RON | −63,7 K RON | 13,9 K RON | −79,0 K RON | −118,4 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 225,8 K RON | 266,3 K RON | 322,5 K RON | 294,0 K RON | 280,0 K RON | 212,8 K RON | 87,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Capitaluri proprii | 112,6 K RON | 113,8 K RON | 164,4 K RON | 100,7 K RON | 114,6 K RON | 35,6 K RON | −82,8 K RON | ▼ 332,7% |
| Datorii totale | 113,2 K RON | 152,5 K RON | 158,2 K RON | 209,6 K RON | 177,3 K RON | 177,2 K RON | 170,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,65 | 1,94 | 0,79 | 0,96 | 0,75 | 0,20 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 14,54 | 0,34 | 12,91 | -19,19 | 3,22 | -22,05 | -52,99 | ▼ 140,3% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 95 | 35 | 68 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.