REFILL EXPERT SRL
CUI: 18646269
J2006001087086
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18646269
Cod înmatriculare
J2006001087086
EUID
ROONRC.J2006001087086
Data înmatriculării
2006-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOPOLE, 97, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.780 RON | 303.212 RON | 327.775 RON | −27.592 RON | −24.563 RON | 292.044 RON | 119.860 RON | 172.184 RON | −587.576 RON | 879.620 RON | 45.334 RON | 120.626 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 258.730 RON | 267.846 RON | 383.186 RON | −117.998 RON | −115.340 RON | 170.778 RON | 39.510 RON | 131.268 RON | −705.574 RON | 876.457 RON | 38.945 RON | 79.304 RON | 0 RON | 105 RON | 3 |
| 2021 | 924.237 RON | 924.952 RON | 833.178 RON | 82.532 RON | 91.774 RON | 196.998 RON | 54.368 RON | 142.630 RON | −623.043 RON | 820.041 RON | 38.125 RON | 78.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 220.753 RON | 220.852 RON | 263.442 RON | −44.798 RON | −42.590 RON | 367.866 RON | 214.109 RON | 153.757 RON | −667.840 RON | 1.035.706 RON | 34.931 RON | 115.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.991 RON | 213.651 RON | 265.567 RON | −54.052 RON | −51.916 RON | 474.869 RON | 270.369 RON | 204.500 RON | −721.892 RON | 1.196.761 RON | 56.128 RON | 130.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.702 RON | 284.151 RON | 336.946 RON | −52.795 RON | −52.795 RON | 409.142 RON | 220.136 RON | 189.006 RON | −774.687 RON | 1.183.829 RON | 77.602 RON | 104.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCEA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−774.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,7 K RON
Rezultat Net 2024
−52,8 K RON
Total Active 2024
409,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 258,7 K RON | 924,2 K RON | 220,8 K RON | 195,0 K RON | 282,7 K RON |
| Venituri totale | 303,2 K RON | 267,8 K RON | 925,0 K RON | 220,9 K RON | 213,7 K RON | 284,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,8 K RON | 383,2 K RON | 833,2 K RON | 263,4 K RON | 265,6 K RON | 336,9 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −118,0 K RON | 82,5 K RON | −44,8 K RON | −54,1 K RON | −52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−774.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,1 K RON (53.8%)
Active circulante189,0 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,6 K RON
Creanțe104,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,64 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 879,6 K RON | 292,0 K RON | 301,2% |
| 2020 | 876,5 K RON | 170,8 K RON | 513,2% |
| 2021 | 820,0 K RON | 197,0 K RON | 416,3% |
| 2022 | 1,04 M RON | 367,9 K RON | 281,5% |
| 2023 | 1,20 M RON | 474,9 K RON | 252,0% |
| 2024 | 1,18 M RON | 409,1 K RON | 289,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 258,7 K RON | 924,2 K RON | 220,8 K RON | 195,0 K RON | 282,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −118,0 K RON | 82,5 K RON | −44,8 K RON | −54,1 K RON | −52,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 292,0 K RON | 170,8 K RON | 197,0 K RON | 367,9 K RON | 474,9 K RON | 409,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −587,6 K RON | −705,6 K RON | −623,0 K RON | −667,8 K RON | −721,9 K RON | −774,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 879,6 K RON | 876,5 K RON | 820,0 K RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -9,11 | -45,61 | 8,93 | -20,29 | -27,72 | -18,68 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.