COMPASS SRL
CUI: 18795759
J2006001182161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18795759
Cod înmatriculare
J2006001182161
EUID
ROONRC.J2006001182161
Data înmatriculării
2006-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, MĂLINULUI, 13E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.392.127 RON | 4.430.136 RON | 4.298.856 RON | 107.573 RON | 131.280 RON | 1.873.740 RON | 1.244.198 RON | 629.542 RON | 355.874 RON | 1.534.359 RON | 138.433 RON | 342.092 RON | 34.086 RON | 50.579 RON | 5 |
| 2020 | 3.211.342 RON | 3.265.778 RON | 3.240.085 RON | 17.590 RON | 25.693 RON | 3.044.116 RON | 1.325.321 RON | 1.718.795 RON | 273.464 RON | 2.777.709 RON | 367.857 RON | 1.110.917 RON | −1.324 RON | 5.733 RON | 5 |
| 2021 | 2.222.519 RON | 2.352.372 RON | 2.316.945 RON | 28.483 RON | 35.427 RON | 3.218.573 RON | 1.448.767 RON | 1.769.806 RON | 301.947 RON | 2.863.127 RON | 231.923 RON | 1.446.168 RON | 59.232 RON | 5.733 RON | 6 |
| 2022 | 2.458.779 RON | 2.460.364 RON | 2.401.317 RON | 48.902 RON | 59.047 RON | 3.806.475 RON | 1.517.190 RON | 2.289.285 RON | 351.260 RON | 3.398.089 RON | 192.393 RON | 2.026.261 RON | 62.859 RON | 5.733 RON | 5 |
| 2023 | 2.682.125 RON | 2.682.304 RON | 2.601.796 RON | 67.081 RON | 80.508 RON | 3.048.343 RON | 1.461.539 RON | 1.586.804 RON | 418.342 RON | 2.540.176 RON | 100.772 RON | 1.273.142 RON | 95.558 RON | 5.733 RON | 3 |
| 2024 | 2.741.546 RON | 2.757.090 RON | 2.631.432 RON | 106.369 RON | 125.658 RON | 3.040.576 RON | 1.414.681 RON | 1.625.895 RON | 524.711 RON | 2.515.865 RON | 401.233 RON | 1.146.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ RALUCA ELIZA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
106,4 K RON
Total Active 2024
3,04 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,39 M RON | 3,21 M RON | 2,22 M RON | 2,46 M RON | 2,68 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 3,27 M RON | 2,35 M RON | 2,46 M RON | 2,68 M RON | 2,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,30 M RON | 3,24 M RON | 2,32 M RON | 2,40 M RON | 2,60 M RON | 2,63 M RON |
| Rezultat net | 107,6 K RON | 17,6 K RON | 28,5 K RON | 48,9 K RON | 67,1 K RON | 106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (46.5%)
Active circulante1,63 M RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri401,2 K RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar53,6 K RON
Alte active circulante24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 1,87 M RON | 81,9% |
| 2020 | 2,78 M RON | 3,04 M RON | 91,3% |
| 2021 | 2,86 M RON | 3,22 M RON | 89,0% |
| 2022 | 3,40 M RON | 3,81 M RON | 89,3% |
| 2023 | 2,54 M RON | 3,05 M RON | 83,3% |
| 2024 | 2,52 M RON | 3,04 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,39 M RON | 3,21 M RON | 2,22 M RON | 2,46 M RON | 2,68 M RON | 2,74 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 107,6 K RON | 17,6 K RON | 28,5 K RON | 48,9 K RON | 67,1 K RON | 106,4 K RON | ▲ 58,6% |
| Total active | 1,87 M RON | 3,04 M RON | 3,22 M RON | 3,81 M RON | 3,05 M RON | 3,04 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 355,9 K RON | 273,5 K RON | 301,9 K RON | 351,3 K RON | 418,3 K RON | 524,7 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 2,78 M RON | 2,86 M RON | 3,40 M RON | 2,54 M RON | 2,52 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 0,65 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 2,45 | 0,55 | 1,28 | 1,99 | 2,50 | 3,88 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 45 | 43 | 43 | 56 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.