ENERGY SYSTEM SRL
CUI: 18969391
J2006001262047
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18969391
Cod înmatriculare
J2006001262047
EUID
ROONRC.J2006001262047
Data înmatriculării
2006-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 149
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 4.172 RON | −149.650 RON | 153.822 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 4.172 RON | −149.650 RON | 153.822 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 4.172 RON | −149.650 RON | 153.822 RON | 0 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 209.518 RON | 209.518 RON | 254.019 RON | −48.807 RON | −44.501 RON | 49.636 RON | 9.392 RON | 40.244 RON | −198.457 RON | 248.093 RON | 17.686 RON | 13.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.360 RON | 306.360 RON | 276.246 RON | 27.051 RON | 30.114 RON | 132.617 RON | 6.942 RON | 125.675 RON | −171.406 RON | 304.023 RON | 53.430 RON | 49.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 587.869 RON | 593.311 RON | 492.305 RON | 87.672 RON | 101.006 RON | 150.217 RON | 6.877 RON | 143.340 RON | −83.734 RON | 233.951 RON | 57.016 RON | 85.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.524 RON | 223.524 RON | 241.186 RON | −19.898 RON | −17.662 RON | 176.772 RON | 6.627 RON | 170.145 RON | −107.804 RON | 284.576 RON | 37.101 RON | 92.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCELARU COSMIN-VICTOR
administrator
Oraş Roznov, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,5 K RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
176,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209,5 K RON | 306,4 K RON | 587,9 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209,5 K RON | 306,4 K RON | 593,3 K RON | 223,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 254,0 K RON | 276,2 K RON | 492,3 K RON | 241,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −48,8 K RON | 27,1 K RON | 87,7 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (3.7%)
Active circulante170,1 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,1 K RON
Creanțe92,9 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,8 K RON | 4,2 K RON | 3.687,0% |
| 2020 | 153,8 K RON | 4,2 K RON | 3.687,0% |
| 2021 | 153,8 K RON | 4,2 K RON | 3.687,0% |
| 2022 | 248,1 K RON | 49,6 K RON | 499,8% |
| 2023 | 304,0 K RON | 132,6 K RON | 229,3% |
| 2024 | 234,0 K RON | 150,2 K RON | 155,7% |
| 2025 | 284,6 K RON | 176,8 K RON | 161,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209,5 K RON | 306,4 K RON | 587,9 K RON | 223,5 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −48,8 K RON | 27,1 K RON | 87,7 K RON | −19,9 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 49,6 K RON | 132,6 K RON | 150,2 K RON | 176,8 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −149,7 K RON | −149,7 K RON | −149,7 K RON | −198,5 K RON | −171,4 K RON | −83,7 K RON | −107,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 153,8 K RON | 153,8 K RON | 153,8 K RON | 248,1 K RON | 304,0 K RON | 234,0 K RON | 284,6 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -23,29 | 8,83 | 14,91 | -8,90 | ▼ 159,7% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 19 | 50 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.