TESFIN RO SRL
CUI: 19003121
J2006001317048
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19003121
Cod înmatriculare
J2006001317048
EUID
ROONRC.J2006001317048
Data înmatriculării
2006-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
55 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, 13, DN2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Alexandru Ioan Cuza
Număr:
13
Completare adresă:
DN2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.142.694 RON | 10.164.632 RON | 9.345.442 RON | 726.178 RON | 819.190 RON | 11.288.190 RON | 7.998.912 RON | 3.289.278 RON | 4.998.749 RON | 5.758.442 RON | 2.154.766 RON | 1.070.478 RON | 551.480 RON | 20.481 RON | 87 |
| 2020 | 6.942.614 RON | 8.068.958 RON | 7.992.222 RON | 55.762 RON | 76.736 RON | 10.172.182 RON | 6.812.715 RON | 3.359.467 RON | 5.049.759 RON | 4.679.637 RON | 2.128.472 RON | 1.111.794 RON | 456.941 RON | 14.155 RON | 71 |
| 2021 | 7.089.177 RON | 7.584.978 RON | 7.458.169 RON | 82.382 RON | 126.809 RON | 8.845.685 RON | 5.741.906 RON | 3.103.779 RON | 5.132.141 RON | 3.360.341 RON | 1.981.957 RON | 1.061.172 RON | 362.401 RON | 9.198 RON | 66 |
| 2022 | 9.363.306 RON | 9.538.677 RON | 9.272.787 RON | 213.101 RON | 265.890 RON | 8.064.651 RON | 5.558.243 RON | 2.506.408 RON | 5.345.145 RON | 2.460.147 RON | 1.741.423 RON | 695.239 RON | 267.862 RON | 8.503 RON | 66 |
| 2023 | 11.345.536 RON | 11.554.143 RON | 11.025.189 RON | 454.630 RON | 528.954 RON | 8.151.508 RON | 5.487.599 RON | 2.663.909 RON | 5.799.775 RON | 2.187.464 RON | 1.553.612 RON | 977.151 RON | 173.322 RON | 9.053 RON | 71 |
| 2024 | 10.742.436 RON | 10.880.572 RON | 10.451.428 RON | 387.936 RON | 429.144 RON | 7.774.893 RON | 4.678.908 RON | 3.095.985 RON | 6.187.711 RON | 1.517.851 RON | 808.871 RON | 1.837.102 RON | 78.783 RON | 9.452 RON | 63 |
| 2025 | 10.133.634 RON | 10.496.146 RON | 10.290.335 RON | 104.721 RON | 205.811 RON | 7.276.678 RON | 3.317.272 RON | 3.959.406 RON | 6.292.432 RON | 997.567 RON | 823.855 RON | 2.781.487 RON | 0 RON | 13.321 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (3)
MELLINA GABRIELE
administrator
TORINO, Italia
HAIDĂU IONEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
HAIDĂU LILIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
10,13 M RON
Rezultat Net 2025
104,7 K RON
Total Active 2025
7,28 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,14 M RON | 6,94 M RON | 7,09 M RON | 9,36 M RON | 11,35 M RON | 10,74 M RON | 10,13 M RON |
| Venituri totale | 10,16 M RON | 8,07 M RON | 7,58 M RON | 9,54 M RON | 11,55 M RON | 10,88 M RON | 10,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,35 M RON | 7,99 M RON | 7,46 M RON | 9,27 M RON | 11,03 M RON | 10,45 M RON | 10,29 M RON |
| Rezultat net | 726,2 K RON | 55,8 K RON | 82,4 K RON | 213,1 K RON | 454,6 K RON | 387,9 K RON | 104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,32 M RON (45.6%)
Active circulante3,96 M RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri823,9 K RON
Creanțe2,78 M RON
Numerar354,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,30 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,76 M RON | 11,29 M RON | 51,0% |
| 2020 | 4,68 M RON | 10,17 M RON | 46,0% |
| 2021 | 3,36 M RON | 8,85 M RON | 38,0% |
| 2022 | 2,46 M RON | 8,06 M RON | 30,5% |
| 2023 | 2,19 M RON | 8,15 M RON | 26,8% |
| 2024 | 1,52 M RON | 7,77 M RON | 19,5% |
| 2025 | 997,6 K RON | 7,28 M RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,14 M RON | 6,94 M RON | 7,09 M RON | 9,36 M RON | 11,35 M RON | 10,74 M RON | 10,13 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 726,2 K RON | 55,8 K RON | 82,4 K RON | 213,1 K RON | 454,6 K RON | 387,9 K RON | 104,7 K RON | ▼ 73,0% |
| Total active | 11,29 M RON | 10,17 M RON | 8,85 M RON | 8,06 M RON | 8,15 M RON | 7,77 M RON | 7,28 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 5,00 M RON | 5,05 M RON | 5,13 M RON | 5,35 M RON | 5,80 M RON | 6,19 M RON | 6,29 M RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 5,76 M RON | 4,68 M RON | 3,36 M RON | 2,46 M RON | 2,19 M RON | 1,52 M RON | 997,6 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,72 | 0,92 | 1,02 | 1,22 | 2,04 | 3,97 | ▲ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 7,94 | 0,80 | 1,16 | 2,28 | 4,01 | 3,61 | 1,03 | ▼ 71,5% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 68 | 80 | 80 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.