TERA BETON SRL

CUI: 18907712 J2006001891225 SRL Iaşi, Sat Uricani, Comuna Miroslava

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18907712

Cod înmatriculare J2006001891225

EUID ROONRC.J2006001891225

Data înmatriculării 2006-08-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 20 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Uricani, Comuna Miroslava, 707316

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Sat Uricani, Comuna Miroslava

Sector: 0

Cod poștal: 707316

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	5.323.005 RON	10.230.381 RON	10.101.920 RON	107.907 RON	128.461 RON	7.710.590 RON	4.962.093 RON	2.748.497 RON	2.021.795 RON	5.688.795 RON	1.187.488 RON	1.367.514 RON	18
2020	12.406.260 RON	19.543.548 RON	18.520.274 RON	880.923 RON	1.023.274 RON	8.094.827 RON	3.657.567 RON	4.437.260 RON	2.661.914 RON	5.432.913 RON	245.793 RON	2.455.499 RON	22
2021	14.265.472 RON	20.475.439 RON	19.667.557 RON	696.450 RON	807.882 RON	10.509.766 RON	4.949.444 RON	5.560.322 RON	3.358.364 RON	7.151.402 RON	496.436 RON	3.938.877 RON	26
2022	10.895.132 RON	19.739.063 RON	19.236.394 RON	422.242 RON	502.669 RON	10.549.244 RON	6.969.500 RON	3.579.744 RON	3.780.606 RON	6.768.638 RON	232.616 RON	2.249.436 RON	23
2023	11.236.878 RON	19.101.275 RON	18.465.518 RON	534.036 RON	635.757 RON	9.876.143 RON	6.453.660 RON	3.422.483 RON	4.314.643 RON	5.561.500 RON	0 RON	2.232.452 RON	20
2024	13.873.436 RON	18.240.114 RON	17.760.913 RON	402.529 RON	479.201 RON	10.652.820 RON	7.330.984 RON	3.321.836 RON	4.717.172 RON	5.935.648 RON	0 RON	1.583.901 RON	20

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUŢUPAŞU ION

administrator

Comuna Mogoşeşti, Iaşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

13,87 M RON

Rezultat Net 2024

402,5 K RON

Total Active 2024

10,65 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	5,32 M RON	12,41 M RON	14,27 M RON	10,90 M RON	11,24 M RON	13,87 M RON
Venituri totale	10,23 M RON	19,54 M RON	20,48 M RON	19,74 M RON	19,10 M RON	18,24 M RON
Cheltuieli totale	10,10 M RON	18,52 M RON	19,67 M RON	19,24 M RON	18,47 M RON	17,76 M RON
Rezultat net	107,9 K RON	880,9 K RON	696,5 K RON	422,2 K RON	534,0 K RON	402,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,56	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,56	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,29	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,79	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,33 M RON (68.8%)

Active circulante3,32 M RON (31.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,58 M RON

Numerar1,74 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	8,76
Durata încasare (zile)	42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,5%

Marjă netă

2,9%

ROA

3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,69 M RON	7,71 M RON	73,8%
2020	5,43 M RON	8,09 M RON	67,1%
2021	7,15 M RON	10,51 M RON	68,1%
2022	6,77 M RON	10,55 M RON	64,2%
2023	5,56 M RON	9,88 M RON	56,3%
2024	5,94 M RON	10,65 M RON	55,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	5,32 M RON	12,41 M RON	14,27 M RON	10,90 M RON	11,24 M RON	13,87 M RON	▲ 23,5%
Rezultat net	107,9 K RON	880,9 K RON	696,5 K RON	422,2 K RON	534,0 K RON	402,5 K RON	▼ 24,6%
Total active	7,71 M RON	8,09 M RON	10,51 M RON	10,55 M RON	9,88 M RON	10,65 M RON	▲ 7,9%
Capitaluri proprii	2,02 M RON	2,66 M RON	3,36 M RON	3,78 M RON	4,31 M RON	4,72 M RON	▲ 9,3%
Datorii totale	5,69 M RON	5,43 M RON	7,15 M RON	6,77 M RON	5,56 M RON	5,94 M RON	▲ 6,7%
Lichiditate curentă	0,48	0,82	0,78	0,53	0,62	0,56	▼ 9,1%
Marjă netă (%)	2,03	7,10	4,88	3,88	4,75	2,90	▼ 38,9%
Scor bonitate	45	73	55	48	68	55	▼ 19,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (402,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,92 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.