DARC MANAGEMENT SRL
CUI: 19089620
J2006003177358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19089620
Cod înmatriculare
J2006003177358
EUID
ROONRC.J2006003177358
Data înmatriculării
2006-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul DIMBOVITA, 60, C23, A, 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
B-dul DIMBOVITA
Număr:
60
Bloc:
C23
Scară:
A
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.040.510 RON | 1.040.510 RON | 687.744 RON | 342.805 RON | 352.766 RON | 573.421 RON | 5.429 RON | 567.992 RON | 496.643 RON | 76.778 RON | 51.476 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 570.523 RON | 589.948 RON | 438.588 RON | 147.182 RON | 151.360 RON | 410.242 RON | 6.441 RON | 403.801 RON | 393.825 RON | 16.417 RON | 17.743 RON | 22.379 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 672.962 RON | 872.546 RON | 498.008 RON | 368.212 RON | 374.538 RON | 419.079 RON | 2.726 RON | 416.353 RON | 368.572 RON | 50.507 RON | 92.273 RON | 107.124 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.078.552 RON | 1.133.160 RON | 806.172 RON | 316.691 RON | 326.988 RON | 401.804 RON | 3.197 RON | 398.607 RON | 328.727 RON | 73.077 RON | 153.705 RON | 563 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.320.402 RON | 1.333.694 RON | 998.351 RON | 322.772 RON | 335.343 RON | 428.815 RON | 3.207 RON | 425.608 RON | 323.132 RON | 105.683 RON | 139.639 RON | 24.453 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.296.119 RON | 1.303.397 RON | 998.597 RON | 267.604 RON | 304.800 RON | 321.269 RON | 19.273 RON | 301.996 RON | 268.236 RON | 53.033 RON | 109.101 RON | 9.312 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUGARSCHI ZORAN-MILAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MOZA SAŞA-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
267,6 K RON
Total Active 2024
321,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 570,5 K RON | 673,0 K RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 589,9 K RON | 872,5 K RON | 1,13 M RON | 1,33 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 687,7 K RON | 438,6 K RON | 498,0 K RON | 806,2 K RON | 998,4 K RON | 998,6 K RON |
| Rezultat net | 342,8 K RON | 147,2 K RON | 368,2 K RON | 316,7 K RON | 322,8 K RON | 267,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (6%)
Active circulante302,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,1 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar33,6 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,88 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,19 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,7%
ROA
83,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,8 K RON | 573,4 K RON | 13,4% |
| 2020 | 16,4 K RON | 410,2 K RON | 4,0% |
| 2021 | 50,5 K RON | 419,1 K RON | 12,1% |
| 2022 | 73,1 K RON | 401,8 K RON | 18,2% |
| 2023 | 105,7 K RON | 428,8 K RON | 24,7% |
| 2024 | 53,0 K RON | 321,3 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 570,5 K RON | 673,0 K RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 342,8 K RON | 147,2 K RON | 368,2 K RON | 316,7 K RON | 322,8 K RON | 267,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 573,4 K RON | 410,2 K RON | 419,1 K RON | 401,8 K RON | 428,8 K RON | 321,3 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 496,6 K RON | 393,8 K RON | 368,6 K RON | 328,7 K RON | 323,1 K RON | 268,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 16,4 K RON | 50,5 K RON | 73,1 K RON | 105,7 K RON | 53,0 K RON | ▼ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 7,40 | 24,60 | 8,24 | 5,45 | 4,03 | 5,69 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 32,95 | 25,80 | 54,72 | 29,36 | 24,44 | 20,65 | ▼ 15,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (267,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.