TCA 99 SRL
CUI: 19250300
J2006003820353
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19250300
Cod înmatriculare
J2006003820353
EUID
ROONRC.J2006003820353
Data înmatriculării
2006-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, AGRICULTORILOR, 33, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
AGRICULTORILOR
Număr:
33
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 964.865 RON | 967.175 RON | 1.014.085 RON | −53.877 RON | −46.910 RON | 1.060.871 RON | 663.443 RON | 397.428 RON | −349.921 RON | 1.428.881 RON | 65.404 RON | 277.181 RON | 0 RON | 18.089 RON | 6 |
| 2020 | 910.968 RON | 914.119 RON | 1.025.374 RON | −117.012 RON | −111.255 RON | 945.639 RON | 606.897 RON | 338.742 RON | −466.933 RON | 1.430.661 RON | 65.306 RON | 234.954 RON | 0 RON | 18.089 RON | 4 |
| 2021 | 919.370 RON | 919.370 RON | 825.912 RON | 84.335 RON | 93.458 RON | 951.785 RON | 554.824 RON | 396.961 RON | −385.650 RON | 1.355.524 RON | 65.306 RON | 277.277 RON | 0 RON | 18.089 RON | 9 |
| 2022 | 982.055 RON | 985.555 RON | 940.960 RON | 34.733 RON | 44.595 RON | 934.645 RON | 502.749 RON | 431.896 RON | −350.917 RON | 1.303.651 RON | 75.313 RON | 275.047 RON | 0 RON | 18.089 RON | 5 |
| 2023 | 1.186.577 RON | 1.190.881 RON | 990.433 RON | 187.646 RON | 200.448 RON | 955.997 RON | 550.546 RON | 405.451 RON | −163.271 RON | 1.137.357 RON | 64.554 RON | 304.505 RON | 0 RON | 18.089 RON | 3 |
| 2024 | 939.679 RON | 942.834 RON | 925.631 RON | −6.972 RON | 17.203 RON | 793.928 RON | 472.571 RON | 321.357 RON | −187.145 RON | 999.162 RON | 74.344 RON | 216.717 RON | 0 RON | 18.089 RON | 0 |
| 2025 | 694.614 RON | 768.278 RON | 788.070 RON | −30.028 RON | −19.792 RON | 721.605 RON | 487.278 RON | 234.327 RON | −195.996 RON | 935.690 RON | 74.323 RON | 151.154 RON | 0 RON | 18.089 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMUŢEA CORNEL DOREL
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
TOMUŢEA GYONGY CLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−195.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
694,6 K RON
Rezultat Net 2025
−30,0 K RON
Total Active 2025
721,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,9 K RON | 911,0 K RON | 919,4 K RON | 982,1 K RON | 1,19 M RON | 939,7 K RON | 694,6 K RON |
| Venituri totale | 967,2 K RON | 914,1 K RON | 919,4 K RON | 985,6 K RON | 1,19 M RON | 942,8 K RON | 768,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 825,9 K RON | 941,0 K RON | 990,4 K RON | 925,6 K RON | 788,1 K RON |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −117,0 K RON | 84,3 K RON | 34,7 K RON | 187,6 K RON | −7,0 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 873,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−195.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,3 K RON (67.5%)
Active circulante234,3 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,3 K RON
Creanțe151,2 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,35 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 134,7% |
| 2020 | 1,43 M RON | 945,6 K RON | 151,3% |
| 2021 | 1,36 M RON | 951,8 K RON | 142,4% |
| 2022 | 1,30 M RON | 934,6 K RON | 139,5% |
| 2023 | 1,14 M RON | 956,0 K RON | 119,0% |
| 2024 | 999,2 K RON | 793,9 K RON | 125,9% |
| 2025 | 935,7 K RON | 721,6 K RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,9 K RON | 911,0 K RON | 919,4 K RON | 982,1 K RON | 1,19 M RON | 939,7 K RON | 694,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −117,0 K RON | 84,3 K RON | 34,7 K RON | 187,6 K RON | −7,0 K RON | −30,0 K RON | ▼ 330,7% |
| Total active | 1,06 M RON | 945,6 K RON | 951,8 K RON | 934,6 K RON | 956,0 K RON | 793,9 K RON | 721,6 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −349,9 K RON | −466,9 K RON | −385,7 K RON | −350,9 K RON | −163,3 K RON | −187,1 K RON | −196,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 1,30 M RON | 1,14 M RON | 999,2 K RON | 935,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -5,58 | -12,84 | 9,17 | 3,54 | 15,81 | -0,74 | -4,32 | ▼ 483,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 40 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 873,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.