AUGUSTIN MACHINERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CASTANILOR, 8, 307200, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.475 RON | 82.475 RON | 74.086 RON | 7.564 RON | 8.389 RON | 57.741 RON | 128 RON | 57.613 RON | 7.764 RON | 49.977 RON | 0 RON | 38.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.095.826 RON | 1.764.741 RON | 1.435.348 RON | 281.035 RON | 329.393 RON | 555.693 RON | 146.495 RON | 409.198 RON | 288.799 RON | 266.894 RON | 0 RON | 384.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 82,5 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 281,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,0 K RON | 57,7 K RON | 86,6% |
| 2024 | 266,9 K RON | 555,7 K RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 1,10 M RON | ▲ 1.228,7% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 281,0 K RON | ▲ 3.615,4% |
| Total active | 57,7 K RON | 555,7 K RON | ▲ 862,4% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 288,8 K RON | ▲ 3.619,7% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 266,9 K RON | ▲ 434,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,53 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | 25,65 | ▲ 179,7% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | ▲ 53,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.