TRUST TOTALIMOB SRL
CUI: 18473192
J2006004156402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18473192
Cod înmatriculare
J2006004156402
EUID
ROONRC.J2006004156402
Data înmatriculării
2006-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Tutunari, 4, 90A, 1, 3, 20, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Tutunari
Număr:
4
Bloc:
90A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.188 RON | 61.188 RON | 5.171 RON | 54.181 RON | 56.017 RON | 454.686 RON | 5.860 RON | 448.826 RON | 444.050 RON | 10.636 RON | 1.315 RON | 340.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.200 RON | 18.200 RON | 13.874 RON | 3.780 RON | 4.326 RON | 467.302 RON | 5.860 RON | 461.442 RON | 447.830 RON | 19.472 RON | 1.315 RON | 340.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.600 RON | 28.600 RON | 29.820 RON | −2.078 RON | −1.220 RON | 460.505 RON | 5.860 RON | 454.645 RON | 445.552 RON | 14.953 RON | 1.315 RON | 340.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.340 RON | −2.340 RON | −2.340 RON | 458.589 RON | 5.860 RON | 452.729 RON | 443.212 RON | 15.377 RON | 1.315 RON | 342.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 458.589 RON | 5.860 RON | 452.729 RON | 443.212 RON | 15.377 RON | 1.315 RON | 342.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 13.157 RON | 49.187 RON | −36.030 RON | −36.030 RON | 11.641 RON | 0 RON | 11.641 RON | 10.048 RON | 1.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 383.702 RON | 383.702 RON | 489.437 RON | −105.735 RON | −105.735 RON | 59.294 RON | 0 RON | 59.294 RON | −95.687 RON | 154.981 RON | 49.780 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN DUMITRU-CAROL
administrator
ZIMNICEA, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,7 K RON
Rezultat Net 2025
−105,7 K RON
Total Active 2025
59,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,2 K RON | 18,2 K RON | 28,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 383,7 K RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 18,2 K RON | 28,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 383,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 13,9 K RON | 29,8 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 49,2 K RON | 489,4 K RON |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 3,8 K RON | −2,1 K RON | −2,3 K RON | 0 RON | −36,0 K RON | −105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,8 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,71 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 174,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-178,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 454,7 K RON | 2,3% |
| 2020 | 19,5 K RON | 467,3 K RON | 4,2% |
| 2021 | 15,0 K RON | 460,5 K RON | 3,3% |
| 2022 | 15,4 K RON | 458,6 K RON | 3,4% |
| 2023 | 15,4 K RON | 458,6 K RON | 3,4% |
| 2024 | 1,6 K RON | 11,6 K RON | 13,7% |
| 2025 | 155,0 K RON | 59,3 K RON | 261,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,2 K RON | 18,2 K RON | 28,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 383,7 K RON | – |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 3,8 K RON | −2,1 K RON | −2,3 K RON | 0 RON | −36,0 K RON | −105,7 K RON | ▼ 193,5% |
| Total active | 454,7 K RON | 467,3 K RON | 460,5 K RON | 458,6 K RON | 458,6 K RON | 11,6 K RON | 59,3 K RON | ▲ 409,4% |
| Capitaluri proprii | 444,1 K RON | 447,8 K RON | 445,6 K RON | 443,2 K RON | 443,2 K RON | 10,0 K RON | −95,7 K RON | ▼ 1.052,3% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 19,5 K RON | 15,0 K RON | 15,4 K RON | 15,4 K RON | 1,6 K RON | 155,0 K RON | ▲ 9.628,9% |
| Lichiditate curentă | 42,20 | 23,70 | 30,40 | 29,44 | 29,44 | 7,31 | 0,38 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 88,55 | 20,77 | -7,27 | – | – | – | -27,56 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 72 | 60 | 75 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.