NAVIGATOR GROUP SRL
CUI: 18546944
J2006005522400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18546944
Cod înmatriculare
J2006005522400
EUID
ROONRC.J2006005522400
Data înmatriculării
2006-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂLCEŞTI, 9, 30221, 3, CORP B, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BĂLCEŞTI
Număr:
9
Cod poștal:
30221
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.917 RON | 120.918 RON | 97.075 RON | 21.984 RON | 23.843 RON | 2.516.117 RON | 50.261 RON | 2.465.856 RON | −10.504.019 RON | 13.019.021 RON | 11.849 RON | 2.448.253 RON | 1.115 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 294.660 RON | 294.660 RON | 276.547 RON | 14.910 RON | 18.113 RON | 2.976.924 RON | 357.223 RON | 2.619.701 RON | −10.489.110 RON | 13.464.919 RON | 12.892 RON | 2.599.498 RON | 1.115 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 692.198 RON | 692.204 RON | 861.612 RON | −176.334 RON | −169.408 RON | 3.160.507 RON | 359.818 RON | 2.800.689 RON | −10.665.443 RON | 13.825.950 RON | 1.325 RON | 2.774.207 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.052.045 RON | 1.052.076 RON | 549.698 RON | 491.871 RON | 502.378 RON | 3.302.255 RON | 366.311 RON | 2.935.944 RON | −10.173.572 RON | 13.475.827 RON | 12.892 RON | 2.895.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.058.814 RON | 1.058.815 RON | 1.199.294 RON | −151.067 RON | −140.479 RON | 3.466.396 RON | 430.928 RON | 3.035.468 RON | −10.324.639 RON | 13.791.114 RON | 19.274 RON | 2.987.226 RON | 0 RON | 79 RON | 3 |
| 2024 | 1.586.787 RON | 1.586.803 RON | 963.136 RON | 576.164 RON | 623.667 RON | 3.509.778 RON | 469.118 RON | 3.040.660 RON | −9.749.062 RON | 13.258.840 RON | 22.136 RON | 2.985.775 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.100.679 RON | 1.100.680 RON | 1.112.842 RON | −20.866 RON | −12.162 RON | 3.165.790 RON | 389.690 RON | 2.776.100 RON | −9.769.928 RON | 12.935.993 RON | 23.391 RON | 2.734.325 RON | 0 RON | 275 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ARBEL
administrator
., Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.769.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 408.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
3,17 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 294,7 K RON | 692,2 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,59 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 120,9 K RON | 294,7 K RON | 692,2 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,59 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,1 K RON | 276,5 K RON | 861,6 K RON | 549,7 K RON | 1,20 M RON | 963,1 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 14,9 K RON | −176,3 K RON | 491,9 K RON | −151,1 K RON | 576,2 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.769.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,7 K RON (12.3%)
Active circulante2,78 M RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe2,73 M RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,06 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 907 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,02 M RON | 2,52 M RON | 517,4% |
| 2020 | 13,46 M RON | 2,98 M RON | 452,3% |
| 2021 | 13,83 M RON | 3,16 M RON | 437,5% |
| 2022 | 13,48 M RON | 3,30 M RON | 408,1% |
| 2023 | 13,79 M RON | 3,47 M RON | 397,9% |
| 2024 | 13,26 M RON | 3,51 M RON | 377,8% |
| 2025 | 12,94 M RON | 3,17 M RON | 408,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 294,7 K RON | 692,2 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,59 M RON | 1,10 M RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 14,9 K RON | −176,3 K RON | 491,9 K RON | −151,1 K RON | 576,2 K RON | −20,9 K RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,98 M RON | 3,16 M RON | 3,30 M RON | 3,47 M RON | 3,51 M RON | 3,17 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −10,50 M RON | −10,49 M RON | −10,67 M RON | −10,17 M RON | −10,32 M RON | −9,75 M RON | −9,77 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 13,02 M RON | 13,46 M RON | 13,83 M RON | 13,48 M RON | 13,79 M RON | 13,26 M RON | 12,94 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | 5,06 | -25,47 | 46,75 | -14,27 | 36,31 | -1,90 | ▼ 105,2% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 27 | 55 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 408.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.