FRIENDLY WATER SRL
CUI: 18594356
J2006006440400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18594356
Cod înmatriculare
J2006006440400
EUID
ROONRC.J2006006440400
Data înmatriculării
2006-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256, 30352, 3, etajul 2 al cladirii activ "Grup social"(cladire administrativa)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256
Cod poștal:
30352
Completare adresă:
etajul 2 al cladirii activ "Grup social"(cladire administrativa)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.267.670 RON | 1.274.969 RON | 1.368.001 RON | −105.165 RON | −93.032 RON | 949.107 RON | 32 RON | 949.075 RON | 359.127 RON | 590.133 RON | 763.989 RON | 135.561 RON | 0 RON | 153 RON | 3 |
| 2020 | 1.263.301 RON | 1.266.571 RON | 1.328.488 RON | −72.171 RON | −61.917 RON | 939.013 RON | 32 RON | 938.981 RON | 286.957 RON | 652.216 RON | 691.246 RON | 114.219 RON | 0 RON | 160 RON | 3 |
| 2021 | 1.385.743 RON | 1.388.373 RON | 1.564.046 RON | −186.706 RON | −175.673 RON | 802.262 RON | 64 RON | 802.198 RON | 100.250 RON | 702.215 RON | 581.975 RON | 152.315 RON | 0 RON | 203 RON | 3 |
| 2022 | 1.487.492 RON | 1.504.004 RON | 1.968.567 RON | −478.285 RON | −464.563 RON | 364.861 RON | 64 RON | 364.797 RON | −378.034 RON | 743.058 RON | 198.156 RON | 118.148 RON | 0 RON | 163 RON | 3 |
| 2023 | 1.502.696 RON | 1.517.553 RON | 1.567.387 RON | −63.385 RON | −49.834 RON | 331.445 RON | 64 RON | 331.381 RON | −441.419 RON | 773.212 RON | 141.485 RON | 102.535 RON | 0 RON | 348 RON | 3 |
| 2024 | 1.444.430 RON | 1.446.322 RON | 1.486.675 RON | −40.752 RON | −40.353 RON | 303.112 RON | 3.879 RON | 299.233 RON | −482.171 RON | 785.626 RON | 149.477 RON | 131.754 RON | 0 RON | 343 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTICĂ IRINA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−482.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
−40,8 K RON
Total Active 2024
303,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,39 M RON | 1,50 M RON | 1,52 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,56 M RON | 1,97 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −105,2 K RON | −72,2 K RON | −186,7 K RON | −478,3 K RON | −63,4 K RON | −40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−482.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (1.3%)
Active circulante299,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,5 K RON
Creanțe131,8 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,66 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 590,1 K RON | 949,1 K RON | 62,2% |
| 2020 | 652,2 K RON | 939,0 K RON | 69,5% |
| 2021 | 702,2 K RON | 802,3 K RON | 87,5% |
| 2022 | 743,1 K RON | 364,9 K RON | 203,7% |
| 2023 | 773,2 K RON | 331,4 K RON | 233,3% |
| 2024 | 785,6 K RON | 303,1 K RON | 259,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −105,2 K RON | −72,2 K RON | −186,7 K RON | −478,3 K RON | −63,4 K RON | −40,8 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 949,1 K RON | 939,0 K RON | 802,3 K RON | 364,9 K RON | 331,4 K RON | 303,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 359,1 K RON | 287,0 K RON | 100,3 K RON | −378,0 K RON | −441,4 K RON | −482,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 590,1 K RON | 652,2 K RON | 702,2 K RON | 743,1 K RON | 773,2 K RON | 785,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,44 | 1,14 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -8,30 | -5,71 | -13,47 | -32,15 | -4,22 | -2,82 | ▲ 33,2% |
| Scor bonitate | 54 | 49 | 44 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.