CONCEPT ESPRESSO CAFE SRL
CUI: 18651702
J2006007587403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18651702
Cod înmatriculare
J2006007587403
EUID
ROONRC.J2006007587403
Data înmatriculării
2006-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul FERDINAND, 120, O.11, A, 4, 14, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul FERDINAND
Număr:
120
Bloc:
O.11
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.957.998 RON | 8.960.515 RON | 7.280.672 RON | 1.450.473 RON | 1.679.843 RON | 2.001.330 RON | 924.094 RON | 1.077.236 RON | 1.451.252 RON | 560.129 RON | 66.304 RON | 993.095 RON | 0 RON | 10.051 RON | 35 |
| 2020 | 5.738.960 RON | 5.739.094 RON | 4.854.319 RON | 812.469 RON | 884.775 RON | 2.512.332 RON | 697.502 RON | 1.814.830 RON | 860.616 RON | 935.053 RON | 214.033 RON | 108.927 RON | 725.925 RON | 9.262 RON | 34 |
| 2021 | 9.717.593 RON | 10.445.670 RON | 7.835.224 RON | 2.525.667 RON | 2.610.446 RON | 2.992.272 RON | 818.280 RON | 2.173.992 RON | 2.535.907 RON | 477.618 RON | 162.012 RON | 603.654 RON | 0 RON | 21.253 RON | 41 |
| 2022 | 10.996.798 RON | 11.061.026 RON | 10.361.043 RON | 625.189 RON | 699.983 RON | 2.672.250 RON | 1.175.001 RON | 1.497.249 RON | 625.428 RON | 2.377.525 RON | 292.905 RON | 726.879 RON | 0 RON | 330.703 RON | 48 |
| 2023 | 12.079.164 RON | 12.083.966 RON | 9.930.117 RON | 1.820.301 RON | 2.153.849 RON | 2.457.340 RON | 1.219.499 RON | 1.237.841 RON | 1.945.729 RON | 842.314 RON | 708.704 RON | 158.910 RON | 0 RON | 330.703 RON | 1 |
| 2024 | 12.194.131 RON | 12.193.607 RON | 11.001.422 RON | 995.713 RON | 1.192.185 RON | 2.930.525 RON | 1.641.135 RON | 1.289.390 RON | 2.941.443 RON | 319.785 RON | 383.066 RON | 625.538 RON | 0 RON | 330.703 RON | 49 |
| 2025 | 11.132.029 RON | 11.158.853 RON | 10.400.470 RON | 622.345 RON | 758.383 RON | 3.463.270 RON | 1.763.440 RON | 1.699.830 RON | 622.585 RON | 3.136.371 RON | 1.082.355 RON | 579.738 RON | 0 RON | 295.686 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARZAVAN DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,13 M RON
Rezultat Net 2025
622,3 K RON
Total Active 2025
3,46 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,96 M RON | 5,74 M RON | 9,72 M RON | 11,00 M RON | 12,08 M RON | 12,19 M RON | 11,13 M RON |
| Venituri totale | 8,96 M RON | 5,74 M RON | 10,45 M RON | 11,06 M RON | 12,08 M RON | 12,19 M RON | 11,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,28 M RON | 4,85 M RON | 7,84 M RON | 10,36 M RON | 9,93 M RON | 11,00 M RON | 10,40 M RON |
| Rezultat net | 1,45 M RON | 812,5 K RON | 2,53 M RON | 625,2 K RON | 1,82 M RON | 995,7 K RON | 622,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,76 M RON (50.9%)
Active circulante1,70 M RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe579,7 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,29 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,20 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,6%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 560,1 K RON | 2,00 M RON | 28,0% |
| 2020 | 935,1 K RON | 2,51 M RON | 37,2% |
| 2021 | 477,6 K RON | 2,99 M RON | 16,0% |
| 2022 | 2,38 M RON | 2,67 M RON | 89,0% |
| 2023 | 842,3 K RON | 2,46 M RON | 34,3% |
| 2024 | 319,8 K RON | 2,93 M RON | 10,9% |
| 2025 | 3,14 M RON | 3,46 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,96 M RON | 5,74 M RON | 9,72 M RON | 11,00 M RON | 12,08 M RON | 12,19 M RON | 11,13 M RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 1,45 M RON | 812,5 K RON | 2,53 M RON | 625,2 K RON | 1,82 M RON | 995,7 K RON | 622,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 2,00 M RON | 2,51 M RON | 2,99 M RON | 2,67 M RON | 2,46 M RON | 2,93 M RON | 3,46 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 1,45 M RON | 860,6 K RON | 2,54 M RON | 625,4 K RON | 1,95 M RON | 2,94 M RON | 622,6 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 560,1 K RON | 935,1 K RON | 477,6 K RON | 2,38 M RON | 842,3 K RON | 319,8 K RON | 3,14 M RON | ▲ 880,8% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,94 | 4,55 | 0,63 | 1,47 | 4,03 | 0,54 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 16,19 | 14,16 | 25,99 | 5,69 | 15,07 | 8,17 | 5,59 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 100 | 55 | 90 | 82 | 48 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (622,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.