ERTICO AG SRL
CUI: 18658212
J2006007692400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18658212
Cod înmatriculare
J2006007692400
EUID
ROONRC.J2006007692400
Data înmatriculării
2006-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PERONI, 40, 7, 41386, 4, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PERONI
Număr:
40
Apartament:
7
Cod poștal:
41386
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.688.381 RON | 4.693.524 RON | 4.392.036 RON | 253.567 RON | 301.488 RON | 1.482.672 RON | 708.199 RON | 774.473 RON | 575.182 RON | 908.229 RON | 259.159 RON | 357.454 RON | 0 RON | 739 RON | 10 |
| 2020 | 4.636.790 RON | 4.694.819 RON | 4.375.428 RON | 263.767 RON | 319.391 RON | 1.734.650 RON | 905.304 RON | 829.346 RON | 838.948 RON | 899.885 RON | 241.238 RON | 401.731 RON | 0 RON | 4.183 RON | 9 |
| 2021 | 4.087.093 RON | 4.087.806 RON | 3.985.475 RON | 66.187 RON | 102.331 RON | 1.789.940 RON | 808.136 RON | 981.804 RON | 852.504 RON | 941.683 RON | 216.816 RON | 389.946 RON | 0 RON | 4.247 RON | 9 |
| 2022 | 4.897.541 RON | 4.900.841 RON | 4.674.778 RON | 177.657 RON | 226.063 RON | 1.612.076 RON | 719.432 RON | 892.644 RON | 714.372 RON | 903.090 RON | 229.607 RON | 409.284 RON | 0 RON | 5.386 RON | 8 |
| 2023 | 5.461.063 RON | 5.461.717 RON | 5.115.868 RON | 286.664 RON | 345.849 RON | 1.402.566 RON | 628.633 RON | 773.933 RON | 560.319 RON | 844.228 RON | 132.063 RON | 594.354 RON | 0 RON | 1.981 RON | 8 |
| 2024 | 5.425.775 RON | 5.620.936 RON | 5.187.238 RON | 363.270 RON | 433.698 RON | 1.770.357 RON | 866.316 RON | 904.041 RON | 723.046 RON | 1.049.725 RON | 144.189 RON | 710.331 RON | 0 RON | 2.414 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSZTI ANDREI
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,43 M RON
Rezultat Net 2024
363,3 K RON
Total Active 2024
1,77 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 4,64 M RON | 4,09 M RON | 4,90 M RON | 5,46 M RON | 5,43 M RON |
| Venituri totale | 4,69 M RON | 4,69 M RON | 4,09 M RON | 4,90 M RON | 5,46 M RON | 5,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,39 M RON | 4,38 M RON | 3,99 M RON | 4,67 M RON | 5,12 M RON | 5,19 M RON |
| Rezultat net | 253,6 K RON | 263,8 K RON | 66,2 K RON | 177,7 K RON | 286,7 K RON | 363,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate866,3 K RON (48.9%)
Active circulante904,0 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,2 K RON
Creanțe710,3 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,63 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 908,2 K RON | 1,48 M RON | 61,3% |
| 2020 | 899,9 K RON | 1,73 M RON | 51,9% |
| 2021 | 941,7 K RON | 1,79 M RON | 52,6% |
| 2022 | 903,1 K RON | 1,61 M RON | 56,0% |
| 2023 | 844,2 K RON | 1,40 M RON | 60,2% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,77 M RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 4,64 M RON | 4,09 M RON | 4,90 M RON | 5,46 M RON | 5,43 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 253,6 K RON | 263,8 K RON | 66,2 K RON | 177,7 K RON | 286,7 K RON | 363,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,73 M RON | 1,79 M RON | 1,61 M RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 575,2 K RON | 838,9 K RON | 852,5 K RON | 714,4 K RON | 560,3 K RON | 723,0 K RON | ▲ 29,0% |
| Datorii totale | 908,2 K RON | 899,9 K RON | 941,7 K RON | 903,1 K RON | 844,2 K RON | 1,05 M RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,92 | 1,04 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 5,41 | 5,69 | 1,62 | 3,63 | 5,25 | 6,70 | ▲ 27,6% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 62 | 63 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (363,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.