AS PROFESSIONAL CLEANING SRL
CUI: 18894922
J2006012334409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18894922
Cod înmatriculare
J2006012334409
EUID
ROONRC.J2006012334409
Data înmatriculării
2006-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Borsa, 38, 4F, 1, 1, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Borsa
Număr:
38
Bloc:
4F
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.831 RON | 152.831 RON | 115.857 RON | 35.446 RON | 36.974 RON | 85.583 RON | 4.530 RON | 81.053 RON | 56.092 RON | 29.660 RON | 0 RON | 14.800 RON | 0 RON | 169 RON | 0 |
| 2020 | 131.706 RON | 131.706 RON | 111.573 RON | 18.917 RON | 20.133 RON | 62.792 RON | 3.062 RON | 59.730 RON | 47.009 RON | 15.930 RON | 0 RON | 14.173 RON | 0 RON | 147 RON | 3 |
| 2021 | 135.674 RON | 135.674 RON | 115.522 RON | 18.958 RON | 20.152 RON | 80.659 RON | 2.175 RON | 78.484 RON | 65.967 RON | 14.857 RON | 0 RON | 13.339 RON | 0 RON | 165 RON | 3 |
| 2022 | 133.619 RON | 140.071 RON | 124.658 RON | 14.062 RON | 15.413 RON | 149.871 RON | 124.185 RON | 25.686 RON | 14.302 RON | 85.309 RON | 0 RON | 16.360 RON | 51.750 RON | 1.490 RON | 3 |
| 2023 | 136.986 RON | 150.486 RON | 174.555 RON | −25.439 RON | −24.069 RON | 126.420 RON | 91.517 RON | 34.903 RON | −11.137 RON | 100.675 RON | 0 RON | 15.242 RON | 38.250 RON | 1.368 RON | 3 |
| 2024 | 135.700 RON | 149.200 RON | 148.972 RON | −1.129 RON | 228 RON | 110.187 RON | 59.238 RON | 50.949 RON | −12.266 RON | 99.368 RON | 0 RON | 18.059 RON | 24.750 RON | 1.665 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNDREANU STELIANA
administrator
SILISTEA GUMESTI, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
110,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 131,7 K RON | 135,7 K RON | 133,6 K RON | 137,0 K RON | 135,7 K RON |
| Venituri totale | 152,8 K RON | 131,7 K RON | 135,7 K RON | 140,1 K RON | 150,5 K RON | 149,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,9 K RON | 111,6 K RON | 115,5 K RON | 124,7 K RON | 174,6 K RON | 149,0 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 18,9 K RON | 19,0 K RON | 14,1 K RON | −25,4 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (53.8%)
Active circulante50,9 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,7 K RON | 85,6 K RON | 34,7% |
| 2020 | 15,9 K RON | 62,8 K RON | 25,4% |
| 2021 | 14,9 K RON | 80,7 K RON | 18,4% |
| 2022 | 85,3 K RON | 149,9 K RON | 56,9% |
| 2023 | 100,7 K RON | 126,4 K RON | 79,6% |
| 2024 | 99,4 K RON | 110,2 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 131,7 K RON | 135,7 K RON | 133,6 K RON | 137,0 K RON | 135,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 18,9 K RON | 19,0 K RON | 14,1 K RON | −25,4 K RON | −1,1 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 85,6 K RON | 62,8 K RON | 80,7 K RON | 149,9 K RON | 126,4 K RON | 110,2 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 56,1 K RON | 47,0 K RON | 66,0 K RON | 14,3 K RON | −11,1 K RON | −12,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 15,9 K RON | 14,9 K RON | 85,3 K RON | 100,7 K RON | 99,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 3,75 | 5,28 | 0,30 | 0,35 | 0,51 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 23,19 | 14,36 | 13,97 | 10,52 | -18,57 | -0,83 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 41 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.