ALPHA & OMEGA TRANS SRL
CUI: 18931869
J2006013063409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18931869
Cod înmatriculare
J2006013063409
EUID
ROONRC.J2006013063409
Data înmatriculării
2006-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA FĂGETULUI, 24, 1, 8, 32601, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA FĂGETULUI
Număr:
24
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
32601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.683 RON | 136.620 RON | 170.308 RON | −35.045 RON | −33.688 RON | 29.146 RON | 0 RON | 29.146 RON | −271.600 RON | 300.746 RON | 0 RON | 6.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.918 RON | 126.918 RON | 151.844 RON | −26.195 RON | −24.926 RON | 29.783 RON | 0 RON | 29.783 RON | −297.795 RON | 327.578 RON | 0 RON | 9.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.499 RON | 96.499 RON | 131.116 RON | −35.582 RON | −34.617 RON | 28.811 RON | 0 RON | 28.811 RON | −333.377 RON | 362.188 RON | 0 RON | 17.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.562 RON | 193.562 RON | 236.364 RON | −44.738 RON | −42.802 RON | 46.852 RON | 0 RON | 46.852 RON | −378.115 RON | 424.967 RON | 0 RON | 29.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.725 RON | 210.740 RON | 257.560 RON | −48.927 RON | −46.820 RON | 42.065 RON | 0 RON | 42.065 RON | −427.042 RON | 469.107 RON | 0 RON | 9.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.754 RON | 207.754 RON | 249.546 RON | −43.869 RON | −41.792 RON | 4.449 RON | 0 RON | 4.449 RON | −473.554 RON | 478.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI CONSTANTIN
administrator
Oraş Nehoiu, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−473.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10744.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,9 K RON
Total Active 2024
4,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 126,9 K RON | 96,5 K RON | 193,6 K RON | 210,7 K RON | 207,8 K RON |
| Venituri totale | 136,6 K RON | 126,9 K RON | 96,5 K RON | 193,6 K RON | 210,7 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,3 K RON | 151,8 K RON | 131,1 K RON | 236,4 K RON | 257,6 K RON | 249,5 K RON |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −26,2 K RON | −35,6 K RON | −44,7 K RON | −48,9 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−473.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-986,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,7 K RON | 29,1 K RON | 1.031,9% |
| 2020 | 327,6 K RON | 29,8 K RON | 1.099,9% |
| 2021 | 362,2 K RON | 28,8 K RON | 1.257,1% |
| 2022 | 425,0 K RON | 46,9 K RON | 907,0% |
| 2023 | 469,1 K RON | 42,1 K RON | 1.115,2% |
| 2024 | 478,0 K RON | 4,4 K RON | 10.744,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 126,9 K RON | 96,5 K RON | 193,6 K RON | 210,7 K RON | 207,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −26,2 K RON | −35,6 K RON | −44,7 K RON | −48,9 K RON | −43,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 29,1 K RON | 29,8 K RON | 28,8 K RON | 46,9 K RON | 42,1 K RON | 4,4 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | −271,6 K RON | −297,8 K RON | −333,4 K RON | −378,1 K RON | −427,0 K RON | −473,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 300,7 K RON | 327,6 K RON | 362,2 K RON | 425,0 K RON | 469,1 K RON | 478,0 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | -25,83 | -20,64 | -36,87 | -23,11 | -23,22 | -21,12 | ▲ 9,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10744.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.