PROFILEX DESIGN GROUP SRL
CUI: 19067982
J2006015564407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19067982
Cod înmatriculare
J2006015564407
EUID
ROONRC.J2006015564407
Data înmatriculării
2006-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Ferestrei, 4, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Ferestrei
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 730.805 RON | 730.805 RON | 813.784 RON | −90.288 RON | −82.979 RON | 360.469 RON | 29.768 RON | 330.701 RON | −8.749 RON | 369.218 RON | 76.987 RON | 69.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 968.769 RON | 969.199 RON | 1.089.372 RON | −128.894 RON | −120.173 RON | 683.898 RON | 22.096 RON | 661.802 RON | −137.643 RON | 821.541 RON | 191.384 RON | 168.646 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.558.539 RON | 1.560.268 RON | 1.800.642 RON | −255.959 RON | −240.374 RON | 1.404.588 RON | 46.690 RON | 1.357.898 RON | −393.602 RON | 1.798.190 RON | 906.238 RON | 224.189 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.256.251 RON | 2.256.270 RON | 2.457.467 RON | −223.762 RON | −201.197 RON | 982.097 RON | 270.462 RON | 711.635 RON | −617.364 RON | 1.599.461 RON | 170.390 RON | 304.671 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.697.977 RON | 1.698.235 RON | 1.606.344 RON | 74.899 RON | 91.891 RON | 1.613.438 RON | 199.005 RON | 1.414.433 RON | −542.464 RON | 2.160.319 RON | 514.262 RON | 394.379 RON | 0 RON | 4.417 RON | 7 |
| 2024 | 5.425.944 RON | 5.427.128 RON | 5.032.047 RON | 342.688 RON | 395.081 RON | 2.440.766 RON | 392.331 RON | 2.048.435 RON | −199.777 RON | 2.643.116 RON | 537.860 RON | 1.433.651 RON | 0 RON | 2.573 RON | 9 |
| 2025 | 3.651.818 RON | 3.662.148 RON | 4.790.201 RON | −1.128.053 RON | −1.128.053 RON | 2.469.359 RON | 380.954 RON | 2.088.405 RON | −1.328.325 RON | 3.799.155 RON | 740.130 RON | 826.292 RON | 0 RON | 1.471 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONESCU ALEXANDRU FLORIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.328.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.128.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,65 M RON
Rezultat Net 2025
−1,13 M RON
Total Active 2025
2,47 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,8 K RON | 968,8 K RON | 1,56 M RON | 2,26 M RON | 1,70 M RON | 5,43 M RON | 3,65 M RON |
| Venituri totale | 730,8 K RON | 969,2 K RON | 1,56 M RON | 2,26 M RON | 1,70 M RON | 5,43 M RON | 3,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 813,8 K RON | 1,09 M RON | 1,80 M RON | 2,46 M RON | 1,61 M RON | 5,03 M RON | 4,79 M RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −128,9 K RON | −256,0 K RON | −223,8 K RON | 74,9 K RON | 342,7 K RON | −1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.328.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate381,0 K RON (15.4%)
Active circulante2,09 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri740,1 K RON
Creanțe826,3 K RON
Numerar522,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,2 K RON | 360,5 K RON | 102,4% |
| 2020 | 821,5 K RON | 683,9 K RON | 120,1% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,40 M RON | 128,0% |
| 2022 | 1,60 M RON | 982,1 K RON | 162,9% |
| 2023 | 2,16 M RON | 1,61 M RON | 133,9% |
| 2024 | 2,64 M RON | 2,44 M RON | 108,3% |
| 2025 | 3,80 M RON | 2,47 M RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,8 K RON | 968,8 K RON | 1,56 M RON | 2,26 M RON | 1,70 M RON | 5,43 M RON | 3,65 M RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −128,9 K RON | −256,0 K RON | −223,8 K RON | 74,9 K RON | 342,7 K RON | −1,13 M RON | ▼ 429,2% |
| Total active | 360,5 K RON | 683,9 K RON | 1,40 M RON | 982,1 K RON | 1,61 M RON | 2,44 M RON | 2,47 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −137,6 K RON | −393,6 K RON | −617,4 K RON | −542,5 K RON | −199,8 K RON | −1,33 M RON | ▼ 564,9% |
| Datorii totale | 369,2 K RON | 821,5 K RON | 1,80 M RON | 1,60 M RON | 2,16 M RON | 2,64 M RON | 3,80 M RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,81 | 0,76 | 0,44 | 0,65 | 0,78 | 0,55 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | -12,35 | -13,30 | -16,42 | -9,92 | 4,41 | 6,32 | -30,89 | ▼ 588,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 27 | 45 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.