BAI COVER SRL
CUI: 19170871
J2006017827401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19170871
Cod înmatriculare
J2006017827401
EUID
ROONRC.J2006017827401
Data înmatriculării
2006-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea Călineşti, 6, 11, 1, 1, 6, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea Călineşti
Număr:
6
Bloc:
11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.605.984 RON | 1.642.319 RON | 1.477.496 RON | 148.400 RON | 164.823 RON | 922.796 RON | 456.271 RON | 466.525 RON | 248.082 RON | 674.714 RON | 51.941 RON | 370.111 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.235.117 RON | 2.244.234 RON | 1.885.674 RON | 336.117 RON | 358.560 RON | 1.159.530 RON | 416.903 RON | 742.627 RON | 530.199 RON | 629.331 RON | 48.194 RON | 596.387 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.952.427 RON | 2.969.371 RON | 2.655.602 RON | 274.486 RON | 313.769 RON | 1.094.975 RON | 76.141 RON | 1.018.834 RON | 274.696 RON | 890.716 RON | 127.396 RON | 833.078 RON | 0 RON | 70.437 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGULESCU FLORIN GEORGE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,95 M RON
Rezultat Net 2025
274,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 2,24 M RON | 2,95 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 2,24 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,89 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | 148,4 K RON | 336,1 K RON | 274,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,1 K RON (7%)
Active circulante1,02 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,4 K RON
Creanțe833,1 K RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,18 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,3%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 674,7 K RON | 922,8 K RON | 73,1% |
| 2020 | 629,3 K RON | 1,16 M RON | 54,3% |
| 2025 | 890,7 K RON | 1,09 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 2,24 M RON | 2,95 M RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | 148,4 K RON | 336,1 K RON | 274,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 922,8 K RON | 1,16 M RON | 1,09 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 248,1 K RON | 530,2 K RON | 274,7 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 674,7 K RON | 629,3 K RON | 890,7 K RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,18 | 1,14 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 9,24 | 15,04 | 9,30 | ▼ 38,2% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 62 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (274,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.