NICOSAN TUR SRL
CUI: 20605708
J2007000079335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20605708
Cod înmatriculare
J2007000079335
EUID
ROONRC.J2007000079335
Data înmatriculării
2007-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. GRIGORE ALEXANDRU GHICA, 150, cam. 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. GRIGORE ALEXANDRU GHICA
Număr:
150
Completare adresă:
cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.821 RON | 47.821 RON | 32.252 RON | 14.134 RON | 15.569 RON | 453.324 RON | 299.142 RON | 154.182 RON | −72.372 RON | 525.696 RON | 42.786 RON | 111.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.282 RON | 31.282 RON | 29.554 RON | 923 RON | 1.728 RON | 464.271 RON | 299.142 RON | 165.129 RON | −71.449 RON | 535.720 RON | 44.333 RON | 110.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.094 RON | 45.448 RON | 32.499 RON | 11.537 RON | 12.949 RON | 474.606 RON | 299.142 RON | 175.464 RON | −59.912 RON | 534.518 RON | 45.848 RON | 109.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.317 RON | 25.317 RON | 17.295 RON | 7.248 RON | 8.022 RON | 482.098 RON | 299.142 RON | 182.956 RON | −52.665 RON | 534.763 RON | 38.993 RON | 108.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.725 RON | 37.725 RON | 48.600 RON | −11.353 RON | −10.875 RON | 465.596 RON | 299.142 RON | 166.454 RON | −64.018 RON | 529.614 RON | 44.698 RON | 108.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.142 RON | 29.142 RON | 57.857 RON | −29.009 RON | −28.715 RON | 457.377 RON | 299.142 RON | 158.235 RON | −93.027 RON | 550.404 RON | 49.247 RON | 108.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.048 RON | 484.421 RON | 475.354 RON | 7.623 RON | 9.067 RON | 22.956 RON | 0 RON | 22.956 RON | −85.361 RON | 108.317 RON | 10.857 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESERMAN NICOLAIE
administrator
Comuna Todireşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 471.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 31,3 K RON | 44,1 K RON | 25,3 K RON | 37,7 K RON | 29,1 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 31,3 K RON | 45,4 K RON | 25,3 K RON | 37,7 K RON | 29,1 K RON | 484,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 29,6 K RON | 32,5 K RON | 17,3 K RON | 48,6 K RON | 57,9 K RON | 475,4 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 923 RON | 11,5 K RON | 7,2 K RON | −11,4 K RON | −29,0 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe27 RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,43 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.779,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
15,9%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 525,7 K RON | 453,3 K RON | 116,0% |
| 2020 | 535,7 K RON | 464,3 K RON | 115,4% |
| 2021 | 534,5 K RON | 474,6 K RON | 112,6% |
| 2022 | 534,8 K RON | 482,1 K RON | 110,9% |
| 2023 | 529,6 K RON | 465,6 K RON | 113,8% |
| 2024 | 550,4 K RON | 457,4 K RON | 120,3% |
| 2025 | 108,3 K RON | 23,0 K RON | 471,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 31,3 K RON | 44,1 K RON | 25,3 K RON | 37,7 K RON | 29,1 K RON | 48,0 K RON | ▲ 64,9% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 923 RON | 11,5 K RON | 7,2 K RON | −11,4 K RON | −29,0 K RON | 7,6 K RON | ▲ 126,3% |
| Total active | 453,3 K RON | 464,3 K RON | 474,6 K RON | 482,1 K RON | 465,6 K RON | 457,4 K RON | 23,0 K RON | ▼ 95,0% |
| Capitaluri proprii | −72,4 K RON | −71,4 K RON | −59,9 K RON | −52,7 K RON | −64,0 K RON | −93,0 K RON | −85,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 525,7 K RON | 535,7 K RON | 534,5 K RON | 534,8 K RON | 529,6 K RON | 550,4 K RON | 108,3 K RON | ▼ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,21 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 29,56 | 2,95 | 26,16 | 28,63 | -30,09 | -99,54 | 15,87 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 55 | 42 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 471.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.