CAMY TRAVEL SRL
CUI: 20441842
J2007000083352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20441842
Cod înmatriculare
J2007000083352
EUID
ROONRC.J2007000083352
Data înmatriculării
2007-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RĂSĂRITULUI, 15, 2, 12, 300280
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
15
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
300280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.387 RON | 92.608 RON | 67.531 RON | 24.183 RON | 25.077 RON | 104.170 RON | 30.348 RON | 73.822 RON | 74.505 RON | 24.573 RON | 0 RON | 0 RON | 5.092 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.014 RON | 82.853 RON | 48.580 RON | 31.840 RON | 34.273 RON | 130.333 RON | 22.600 RON | 107.733 RON | 106.345 RON | 20.196 RON | 0 RON | 0 RON | 3.792 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.174 RON | 80.474 RON | 47.146 RON | 32.802 RON | 33.328 RON | 153.071 RON | 14.852 RON | 138.219 RON | 139.147 RON | 11.432 RON | 0 RON | 1.212 RON | 2.492 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.401 RON | 98.701 RON | 78.968 RON | 18.360 RON | 19.733 RON | 44.887 RON | 7.103 RON | 37.784 RON | 29.907 RON | 13.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1.192 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.060 RON | 119.252 RON | 85.355 RON | 32.716 RON | 33.897 RON | 50.622 RON | 17.625 RON | 32.997 RON | 44.323 RON | 6.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.852 RON | 127.194 RON | 96.863 RON | 29.212 RON | 30.331 RON | 62.770 RON | 16.599 RON | 46.171 RON | 52.134 RON | 7.584 RON | 0 RON | 0 RON | 3.052 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.429 RON | 204.017 RON | 175.895 RON | 26.122 RON | 28.122 RON | 116.152 RON | 72.837 RON | 43.315 RON | 38.257 RON | 75.889 RON | 0 RON | 13.700 RON | 2.006 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARIE ION-CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,4 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
116,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 80,0 K RON | 79,2 K RON | 97,4 K RON | 118,1 K RON | 126,9 K RON | 193,4 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 82,9 K RON | 80,5 K RON | 98,7 K RON | 119,3 K RON | 127,2 K RON | 204,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 48,6 K RON | 47,1 K RON | 79,0 K RON | 85,4 K RON | 96,9 K RON | 175,9 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 31,8 K RON | 32,8 K RON | 18,4 K RON | 32,7 K RON | 29,2 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,8 K RON (62.7%)
Active circulante43,3 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,12 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,5%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,6 K RON | 104,2 K RON | 23,6% |
| 2020 | 20,2 K RON | 130,3 K RON | 15,5% |
| 2021 | 11,4 K RON | 153,1 K RON | 7,5% |
| 2022 | 13,8 K RON | 44,9 K RON | 30,7% |
| 2023 | 6,3 K RON | 50,6 K RON | 12,4% |
| 2024 | 7,6 K RON | 62,8 K RON | 12,1% |
| 2025 | 75,9 K RON | 116,2 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 80,0 K RON | 79,2 K RON | 97,4 K RON | 118,1 K RON | 126,9 K RON | 193,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 31,8 K RON | 32,8 K RON | 18,4 K RON | 32,7 K RON | 29,2 K RON | 26,1 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 104,2 K RON | 130,3 K RON | 153,1 K RON | 44,9 K RON | 50,6 K RON | 62,8 K RON | 116,2 K RON | ▲ 85,0% |
| Capitaluri proprii | 74,5 K RON | 106,3 K RON | 139,1 K RON | 29,9 K RON | 44,3 K RON | 52,1 K RON | 38,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 20,2 K RON | 11,4 K RON | 13,8 K RON | 6,3 K RON | 7,6 K RON | 75,9 K RON | ▲ 900,6% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 5,33 | 12,09 | 2,74 | 5,24 | 6,09 | 0,57 | ▼ 90,6% |
| Marjă netă (%) | 27,05 | 39,79 | 41,43 | 18,85 | 27,71 | 23,03 | 13,50 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 100 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.