Publicitate

CASSAS SRL

CUI: 20695140 J2007000106167 SRL Dolj, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20695140
Cod înmatriculare J2007000106167
EUID ROONRC.J2007000106167
Data înmatriculării 2007-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 30 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti, MIHAI VITEAZUL, 9C, 207105

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 9C
Cod poștal: 207105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.042.811 RON 67.329.226 RON 51.641.838 RON 13.183.950 RON 15.687.388 RON 36.848.956 RON 15.098.755 RON 21.750.201 RON 13.297.290 RON 25.282.548 RON 5.736.312 RON 12.823.357 RON 28.605 RON 1.759.487 RON 35
2024 72.132.734 RON 74.287.524 RON 52.861.097 RON 18.431.167 RON 21.426.427 RON 48.995.787 RON 17.027.064 RON 31.968.723 RON 26.309.978 RON 23.218.555 RON 6.340.269 RON 24.403.895 RON 21.003 RON 672.459 RON 39
2025 49.545.250 RON 51.369.111 RON 41.710.698 RON 8.281.739 RON 9.658.413 RON 54.943.669 RON 38.443.137 RON 16.500.532 RON 23.401.717 RON 32.212.443 RON 6.692.765 RON 8.443.711 RON 10.568 RON 761.859 RON 30
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎLTAC ROBERT ŞTEFĂNIŢĂ
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

Vezi toate (27 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 320 companii din județul Dolj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
49,55 M RON
Rezultat Net 2025
8,28 M RON
Total Active 2025
54,94 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 64,04 M RON 72,13 M RON 49,55 M RON
Venituri totale 67,33 M RON 74,29 M RON 51,37 M RON
Cheltuieli totale 51,64 M RON 52,86 M RON 41,71 M RON
Rezultat net 13,18 M RON 18,43 M RON 8,28 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,71 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,44 M RON (70%)
Active circulante16,50 M RON (30%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,69 M RON
Creanțe8,44 M RON
Numerar1,36 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,40
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 5,87
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,7%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,28 M RON 36,85 M RON 68,6%
2024 23,22 M RON 49,00 M RON 47,4%
2025 32,21 M RON 54,94 M RON 58,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 64,04 M RON 72,13 M RON 49,55 M RON ▼ 31,3%
Rezultat net 13,18 M RON 18,43 M RON 8,28 M RON ▼ 55,1%
Total active 36,85 M RON 49,00 M RON 54,94 M RON ▲ 12,1%
Capitaluri proprii 13,30 M RON 26,31 M RON 23,40 M RON ▼ 11,1%
Datorii totale 25,28 M RON 23,22 M RON 32,21 M RON ▲ 38,7%
Lichiditate curentă 0,86 1,38 0,51 ▼ 62,8%
Marjă netă (%) 20,59 25,55 16,72 ▼ 34,6%
Scor bonitate 65 90 58 ▼ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,28 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate