NICFIN SRL
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. TOPOLNIŢEI, 7, 1, 3, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.955.451 RON | 3.989.975 RON | 4.326.105 RON | −381.817 RON | −336.130 RON | 1.126.768 RON | 425.900 RON | 700.868 RON | −393.461 RON | 1.521.842 RON | 0 RON | 469.410 RON | 0 RON | 1.613 RON | 7 |
| 2024 | 3.923.314 RON | 4.078.311 RON | 3.945.262 RON | 67.187 RON | 133.049 RON | 866.631 RON | 369.382 RON | 497.249 RON | −326.274 RON | 1.193.127 RON | 0 RON | 408.424 RON | 0 RON | 222 RON | 7 |
| 2025 | 3.752.751 RON | 4.175.970 RON | 3.757.033 RON | 342.550 RON | 418.937 RON | 799.009 RON | 329.526 RON | 469.483 RON | 17.440 RON | 815.844 RON | 2.057 RON | 419.725 RON | 0 RON | 34.275 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,96 M RON | 3,92 M RON | 3,75 M RON |
| Venituri totale | 3,99 M RON | 4,08 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,33 M RON | 3,95 M RON | 3,76 M RON |
| Rezultat net | −381,8 K RON | 67,2 K RON | 342,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.824,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,94 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,52 M RON | 1,13 M RON | 135,1% |
| 2024 | 1,19 M RON | 866,6 K RON | 137,7% |
| 2025 | 815,8 K RON | 799,0 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,96 M RON | 3,92 M RON | 3,75 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −381,8 K RON | 67,2 K RON | 342,6 K RON | ▲ 409,8% |
| Total active | 1,13 M RON | 866,6 K RON | 799,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −393,5 K RON | −326,3 K RON | 17,4 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,19 M RON | 815,8 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,42 | 0,58 | ▲ 38,1% |
| Marjă netă (%) | -9,65 | 1,71 | 9,13 | ▲ 433,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 56 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.