TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA
CUI: 9824545
J1997000353258
SA
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9824545
Cod înmatriculare
J1997000353258
EUID
ROONRC.J1997000353258
Data înmatriculării
1997-10-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
96 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, 1516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.669.245 RON | 16.729.445 RON | 16.481.542 RON | 206.849 RON | 247.903 RON | 13.824.480 RON | 6.803.957 RON | 7.020.523 RON | 8.568.139 RON | 5.256.341 RON | 746.904 RON | 5.899.181 RON | 0 RON | 0 RON | 82 |
| 2020 | 12.351.117 RON | 13.494.523 RON | 12.864.502 RON | 529.174 RON | 630.021 RON | 15.354.892 RON | 7.677.213 RON | 7.677.679 RON | 8.890.464 RON | 6.464.428 RON | 824.611 RON | 5.577.527 RON | 0 RON | 0 RON | 90 |
| 2021 | 15.297.912 RON | 16.622.733 RON | 15.719.375 RON | 719.349 RON | 903.358 RON | 16.338.149 RON | 6.122.494 RON | 10.215.655 RON | 9.080.639 RON | 7.257.510 RON | 1.022.113 RON | 5.739.565 RON | 0 RON | 0 RON | 94 |
| 2022 | 18.595.557 RON | 19.104.001 RON | 18.059.887 RON | 857.911 RON | 1.044.114 RON | 14.832.331 RON | 6.908.279 RON | 7.924.052 RON | 9.219.201 RON | 5.613.130 RON | 1.333.742 RON | 4.971.377 RON | 0 RON | 0 RON | 103 |
| 2023 | 16.715.414 RON | 17.931.627 RON | 16.739.980 RON | 1.001.902 RON | 1.191.647 RON | 14.412.271 RON | 7.161.233 RON | 7.251.038 RON | 9.363.192 RON | 5.049.079 RON | 1.135.018 RON | 3.776.306 RON | 0 RON | 0 RON | 104 |
| 2024 | 18.512.827 RON | 18.785.067 RON | 16.893.756 RON | 1.618.399 RON | 1.891.311 RON | 14.334.295 RON | 5.871.644 RON | 8.462.651 RON | 9.979.689 RON | 4.360.546 RON | 1.047.239 RON | 4.967.563 RON | 0 RON | 5.940 RON | 96 |
Reprezentanți și administratori (2)
OBADĂ CĂLIN MIHAI
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
BĂLAN MARIA
administrator
Comuna Măldăreşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
18,51 M RON
Rezultat Net 2024
1,62 M RON
Total Active 2024
14,33 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,67 M RON | 12,35 M RON | 15,30 M RON | 18,60 M RON | 16,72 M RON | 18,51 M RON |
| Venituri totale | 16,73 M RON | 13,49 M RON | 16,62 M RON | 19,10 M RON | 17,93 M RON | 18,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,48 M RON | 12,86 M RON | 15,72 M RON | 18,06 M RON | 16,74 M RON | 16,89 M RON |
| Rezultat net | 206,8 K RON | 529,2 K RON | 719,3 K RON | 857,9 K RON | 1,00 M RON | 1,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,87 M RON (41%)
Active circulante8,46 M RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe4,97 M RON
Numerar2,43 M RON
Alte active circulante20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,68 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,7%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,26 M RON | 13,82 M RON | 38,0% |
| 2020 | 6,46 M RON | 15,35 M RON | 42,1% |
| 2021 | 7,26 M RON | 16,34 M RON | 44,4% |
| 2022 | 5,61 M RON | 14,83 M RON | 37,8% |
| 2023 | 5,05 M RON | 14,41 M RON | 35,0% |
| 2024 | 4,36 M RON | 14,33 M RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,67 M RON | 12,35 M RON | 15,30 M RON | 18,60 M RON | 16,72 M RON | 18,51 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 206,8 K RON | 529,2 K RON | 719,3 K RON | 857,9 K RON | 1,00 M RON | 1,62 M RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 13,82 M RON | 15,35 M RON | 16,34 M RON | 14,83 M RON | 14,41 M RON | 14,33 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 8,57 M RON | 8,89 M RON | 9,08 M RON | 9,22 M RON | 9,36 M RON | 9,98 M RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 5,26 M RON | 6,46 M RON | 7,26 M RON | 5,61 M RON | 5,05 M RON | 4,36 M RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,19 | 1,41 | 1,41 | 1,44 | 1,94 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 1,24 | 4,28 | 4,70 | 4,61 | 5,99 | 8,74 | ▲ 45,9% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 80 | 80 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,62 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.