LIMASSOL PROPERTY HOLDING SRL
CUI: 18354000
J2007000368291
SRL
Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18354000
Cod înmatriculare
J2007000368291
EUID
ROONRC.J2007000368291
Data înmatriculării
2007-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Fabricii, 4, 107180
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Stradă:
Fabricii
Număr:
4
Cod poștal:
107180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.799 RON | 172.799 RON | 214.806 RON | −43.736 RON | −42.007 RON | 2.192.136 RON | 2.096.905 RON | 95.231 RON | −1.221.696 RON | 3.413.832 RON | 0 RON | 94.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 173.953 RON | 208.097 RON | 57.137 RON | 147.603 RON | 150.960 RON | 2.157.008 RON | 2.068.816 RON | 88.192 RON | −1.074.093 RON | 3.231.101 RON | 0 RON | 87.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 547.001 RON | 547.001 RON | 142.837 RON | 387.753 RON | 404.164 RON | 2.516.188 RON | 1.984.550 RON | 531.638 RON | −686.340 RON | 3.202.528 RON | 0 RON | 531.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 561.066 RON | 561.136 RON | 322.893 RON | 229.248 RON | 238.243 RON | 6.848.077 RON | 5.962.780 RON | 885.297 RON | 3.115.917 RON | 3.732.160 RON | 1.046 RON | 878.475 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 403.946 RON | 403.946 RON | 367.604 RON | 32.383 RON | 36.342 RON | 6.211.796 RON | 5.785.460 RON | 426.336 RON | 3.148.300 RON | 3.063.496 RON | 264 RON | 424.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 405.650 RON | 405.650 RON | 417.401 RON | −18.243 RON | −11.751 RON | 6.223.713 RON | 5.592.582 RON | 631.131 RON | 3.130.058 RON | 3.093.655 RON | 0 RON | 625.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SMITH ROBERT COATES
administrator
Burton on Trent, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
NEGOIȚĂ ANTONIA MANUELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.243 RON)
Cifra de Afaceri 2024
405,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,2 K RON
Total Active 2024
6,22 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 174,0 K RON | 547,0 K RON | 561,1 K RON | 403,9 K RON | 405,7 K RON |
| Venituri totale | 172,8 K RON | 208,1 K RON | 547,0 K RON | 561,1 K RON | 403,9 K RON | 405,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,8 K RON | 57,1 K RON | 142,8 K RON | 322,9 K RON | 367,6 K RON | 417,4 K RON |
| Rezultat net | −43,7 K RON | 147,6 K RON | 387,8 K RON | 229,2 K RON | 32,4 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 564,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,59 M RON (89.9%)
Active circulante631,1 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 563 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,41 M RON | 2,19 M RON | 155,7% |
| 2020 | 3,23 M RON | 2,16 M RON | 149,8% |
| 2021 | 3,20 M RON | 2,52 M RON | 127,3% |
| 2022 | 3,73 M RON | 6,85 M RON | 54,5% |
| 2023 | 3,06 M RON | 6,21 M RON | 49,3% |
| 2024 | 3,09 M RON | 6,22 M RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 174,0 K RON | 547,0 K RON | 561,1 K RON | 403,9 K RON | 405,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −43,7 K RON | 147,6 K RON | 387,8 K RON | 229,2 K RON | 32,4 K RON | −18,2 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 2,19 M RON | 2,16 M RON | 2,52 M RON | 6,85 M RON | 6,21 M RON | 6,22 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −1,22 M RON | −1,07 M RON | −686,3 K RON | 3,12 M RON | 3,15 M RON | 3,13 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 3,41 M RON | 3,23 M RON | 3,20 M RON | 3,73 M RON | 3,06 M RON | 3,09 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,20 | ▲ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -25,31 | 84,85 | 70,89 | 40,86 | 8,02 | -4,50 | ▼ 156,1% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | 60 | 53 | 42 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.