DELMAT SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, ANA IPĂTESCU, FN, 927020, CF 572/N, Nr. Cadastral 824/11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 372.244 RON | 529.809 RON | 148.914 RON | 365.001 RON | 380.895 RON | 8.773.275 RON | 8.054.650 RON | 718.625 RON | 7.263.972 RON | 1.509.303 RON | 0 RON | 160.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.306 RON | 1.094.871 RON | 485.223 RON | 580.466 RON | 609.648 RON | 8.246.140 RON | 7.748.092 RON | 498.048 RON | 6.226.594 RON | 2.019.546 RON | 0 RON | 439.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,2 K RON | 381,3 K RON |
| Venituri totale | 529,8 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 148,9 K RON | 485,2 K RON |
| Rezultat net | 365,0 K RON | 580,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 420 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,51 M RON | 8,77 M RON | 17,2% |
| 2025 | 2,02 M RON | 8,25 M RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,2 K RON | 381,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 365,0 K RON | 580,5 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 8,77 M RON | 8,25 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 7,26 M RON | 6,23 M RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 2,02 M RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,25 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 98,05 | 152,23 | ▲ 55,3% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (580,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.