GENERAL TRUST VALCEA S.R.L.
CUI: 21667326
J2007000438389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21667326
Cod înmatriculare
J2007000438389
EUID
ROONRC.J2007000438389
Data înmatriculării
2007-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DEM RĂDULESCU, 17, B, 240425, parter, spaţiul nr. 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DEM RĂDULESCU
Număr:
17
Scară:
B
Cod poștal:
240425
Completare adresă:
parter, spaţiul nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.694.061 RON | 1.785.015 RON | 1.753.642 RON | 13.523 RON | 31.373 RON | 1.825.704 RON | 639.661 RON | 1.186.043 RON | 568.271 RON | 1.217.066 RON | 233.444 RON | 952.576 RON | 45.000 RON | 4.633 RON | 9 |
| 2020 | 3.168.183 RON | 3.168.183 RON | 2.303.463 RON | 835.946 RON | 864.720 RON | 1.942.141 RON | 688.624 RON | 1.253.517 RON | 1.023.543 RON | 904.587 RON | 66.004 RON | 1.187.504 RON | 26.544 RON | 12.533 RON | 9 |
| 2021 | 1.500.004 RON | 2.870.368 RON | 1.791.714 RON | 1.052.385 RON | 1.078.654 RON | 1.444.316 RON | 117.744 RON | 1.326.572 RON | 1.112.445 RON | 308.357 RON | 0 RON | 1.316.480 RON | 23.514 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 819.146 RON | 819.289 RON | 643.891 RON | 167.205 RON | 175.398 RON | 1.934.064 RON | 373.443 RON | 1.560.621 RON | 579.650 RON | 1.330.900 RON | 0 RON | 1.277.230 RON | 23.514 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.176.484 RON | 3.176.523 RON | 2.811.033 RON | 346.051 RON | 365.490 RON | 3.524.094 RON | 1.556.839 RON | 1.967.255 RON | 870.267 RON | 2.630.313 RON | 19.952 RON | 1.809.251 RON | 23.514 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 4.153.329 RON | 4.514.810 RON | 4.448.902 RON | 44.806 RON | 65.908 RON | 2.702.206 RON | 2.056.611 RON | 645.595 RON | 638.586 RON | 2.063.620 RON | 101.715 RON | 508.100 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 924.904 RON | 924.905 RON | 2.357.567 RON | −1.432.662 RON | −1.432.662 RON | 2.246.161 RON | 1.425.435 RON | 820.726 RON | −794.076 RON | 3.040.237 RON | 54.132 RON | 755.453 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU PAUL-ELORIAN
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−794.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.432.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
924,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,43 M RON
Total Active 2025
2,25 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 3,17 M RON | 1,50 M RON | 819,1 K RON | 3,18 M RON | 4,15 M RON | 924,9 K RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 3,17 M RON | 2,87 M RON | 819,3 K RON | 3,18 M RON | 4,51 M RON | 924,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 2,30 M RON | 1,79 M RON | 643,9 K RON | 2,81 M RON | 4,45 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 835,9 K RON | 1,05 M RON | 167,2 K RON | 346,1 K RON | 44,8 K RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−794.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (63.5%)
Active circulante820,7 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe755,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,9%
Marjă netă
-154,9%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,83 M RON | 66,7% |
| 2020 | 904,6 K RON | 1,94 M RON | 46,6% |
| 2021 | 308,4 K RON | 1,44 M RON | 21,4% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,93 M RON | 68,8% |
| 2023 | 2,63 M RON | 3,52 M RON | 74,6% |
| 2024 | 2,06 M RON | 2,70 M RON | 76,4% |
| 2025 | 3,04 M RON | 2,25 M RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 3,17 M RON | 1,50 M RON | 819,1 K RON | 3,18 M RON | 4,15 M RON | 924,9 K RON | ▼ 77,7% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 835,9 K RON | 1,05 M RON | 167,2 K RON | 346,1 K RON | 44,8 K RON | −1,43 M RON | ▼ 3.297,5% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,94 M RON | 1,44 M RON | 1,93 M RON | 3,52 M RON | 2,70 M RON | 2,25 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 568,3 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON | 579,7 K RON | 870,3 K RON | 638,6 K RON | −794,1 K RON | ▼ 224,3% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 904,6 K RON | 308,4 K RON | 1,33 M RON | 2,63 M RON | 2,06 M RON | 3,04 M RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,39 | 4,30 | 1,17 | 0,75 | 0,31 | 0,27 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 0,80 | 26,39 | 70,16 | 20,41 | 10,89 | 1,08 | -154,90 | ▼ 14.442,6% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 95 | 60 | 68 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.