AQUATICA SRL
CUI: 22189858
J2007000505373
SRL
Vaslui, Sat Bădeana, Comuna Tutova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22189858
Cod înmatriculare
J2007000505373
EUID
ROONRC.J2007000505373
Data înmatriculării
2007-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Bădeana, Comuna Tutova
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.482 RON | 449.513 RON | 217.103 RON | 227.488 RON | 232.410 RON | 677.581 RON | 572.993 RON | 104.588 RON | 243.784 RON | 433.797 RON | 63.420 RON | 25.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 322.392 RON | 353.831 RON | 326.162 RON | 24.131 RON | 27.669 RON | 701.478 RON | 556.590 RON | 144.888 RON | 267.915 RON | 433.563 RON | 93.598 RON | 42.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 391.515 RON | 441.918 RON | 404.173 RON | 33.326 RON | 37.745 RON | 895.818 RON | 690.746 RON | 205.072 RON | 301.241 RON | 594.577 RON | 110.843 RON | 69.636 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 574.052 RON | 668.666 RON | 646.242 RON | 16.013 RON | 22.424 RON | 732.031 RON | 598.213 RON | 133.818 RON | 317.254 RON | 414.777 RON | 120.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 689.032 RON | 737.907 RON | 674.763 RON | 56.125 RON | 63.144 RON | 765.682 RON | 594.200 RON | 171.482 RON | 373.379 RON | 392.303 RON | 125.850 RON | 2.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 732.001 RON | 853.824 RON | 795.332 RON | 47.396 RON | 58.492 RON | 819.656 RON | 684.434 RON | 135.222 RON | 420.775 RON | 398.881 RON | 119.140 RON | 9.653 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN CĂTĂLINA-NATALIA
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
732,0 K RON
Rezultat Net 2024
47,4 K RON
Total Active 2024
819,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 322,4 K RON | 391,5 K RON | 574,1 K RON | 689,0 K RON | 732,0 K RON |
| Venituri totale | 449,5 K RON | 353,8 K RON | 441,9 K RON | 668,7 K RON | 737,9 K RON | 853,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,1 K RON | 326,2 K RON | 404,2 K RON | 646,2 K RON | 674,8 K RON | 795,3 K RON |
| Rezultat net | 227,5 K RON | 24,1 K RON | 33,3 K RON | 16,0 K RON | 56,1 K RON | 47,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 869,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684,4 K RON (83.5%)
Active circulante135,2 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,14 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,83 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,8 K RON | 677,6 K RON | 64,0% |
| 2020 | 433,6 K RON | 701,5 K RON | 61,8% |
| 2021 | 594,6 K RON | 895,8 K RON | 66,4% |
| 2022 | 414,8 K RON | 732,0 K RON | 56,7% |
| 2023 | 392,3 K RON | 765,7 K RON | 51,2% |
| 2024 | 398,9 K RON | 819,7 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 322,4 K RON | 391,5 K RON | 574,1 K RON | 689,0 K RON | 732,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 227,5 K RON | 24,1 K RON | 33,3 K RON | 16,0 K RON | 56,1 K RON | 47,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 677,6 K RON | 701,5 K RON | 895,8 K RON | 732,0 K RON | 765,7 K RON | 819,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 243,8 K RON | 267,9 K RON | 301,2 K RON | 317,3 K RON | 373,4 K RON | 420,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 433,8 K RON | 433,6 K RON | 594,6 K RON | 414,8 K RON | 392,3 K RON | 398,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,44 | 0,34 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 7,48 | 8,51 | 2,79 | 8,15 | 6,47 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 68 | 50 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 869,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.