KONTIKI CONSULT SRL
CUI: 15757335
J2007000657236
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15757335
Cod înmatriculare
J2007000657236
EUID
ROONRC.J2007000657236
Data înmatriculării
2007-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PRIMĂVERII, 23C, 77066, nr. cadastral 118351-C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
23C
Cod poștal:
77066
Completare adresă:
nr. cadastral 118351-C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.929 RON | 142.053 RON | 128.265 RON | 12.250 RON | 13.788 RON | 147.262 RON | 21.876 RON | 125.386 RON | −148.977 RON | 296.422 RON | 33.459 RON | 57.099 RON | 0 RON | 183 RON | 3 |
| 2020 | 189.842 RON | 193.251 RON | 159.114 RON | 32.264 RON | 34.137 RON | 195.940 RON | 18.262 RON | 177.678 RON | −116.713 RON | 312.944 RON | 56.830 RON | 75.991 RON | 0 RON | 291 RON | 2 |
| 2021 | 251.975 RON | 258.908 RON | 218.263 RON | 38.119 RON | 40.645 RON | 185.228 RON | 18.245 RON | 166.983 RON | −78.594 RON | 263.822 RON | 76.784 RON | 86.971 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 288.192 RON | 301.007 RON | 341.892 RON | −43.790 RON | −40.885 RON | 283.553 RON | 116.930 RON | 166.623 RON | −122.385 RON | 405.938 RON | 54.427 RON | 103.112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 468.659 RON | 485.252 RON | 449.009 RON | 31.550 RON | 36.243 RON | 329.940 RON | 101.603 RON | 228.337 RON | −40.834 RON | 370.774 RON | 105.810 RON | 113.990 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 632.248 RON | 597.799 RON | 615.083 RON | −30.464 RON | −17.284 RON | 364.350 RON | 147.468 RON | 216.882 RON | −71.298 RON | 435.648 RON | 30.516 RON | 135.466 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 685.526 RON | 751.731 RON | 632.605 RON | 99.681 RON | 119.126 RON | 273.498 RON | 123.974 RON | 149.524 RON | 28.383 RON | 245.115 RON | 52.957 RON | 85.458 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECĂREANU MONICA
administrator
Câmpina,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
685,5 K RON
Rezultat Net 2025
99,7 K RON
Total Active 2025
273,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 189,8 K RON | 252,0 K RON | 288,2 K RON | 468,7 K RON | 632,2 K RON | 685,5 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 193,3 K RON | 258,9 K RON | 301,0 K RON | 485,3 K RON | 597,8 K RON | 751,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 159,1 K RON | 218,3 K RON | 341,9 K RON | 449,0 K RON | 615,1 K RON | 632,6 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 32,3 K RON | 38,1 K RON | −43,8 K RON | 31,6 K RON | −30,5 K RON | 99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 767,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,0 K RON (45.3%)
Active circulante149,5 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,0 K RON
Creanțe85,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,94 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,02 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,5%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,4 K RON | 147,3 K RON | 201,3% |
| 2020 | 312,9 K RON | 195,9 K RON | 159,7% |
| 2021 | 263,8 K RON | 185,2 K RON | 142,4% |
| 2022 | 405,9 K RON | 283,6 K RON | 143,2% |
| 2023 | 370,8 K RON | 329,9 K RON | 112,4% |
| 2024 | 435,6 K RON | 364,4 K RON | 119,6% |
| 2025 | 245,1 K RON | 273,5 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 189,8 K RON | 252,0 K RON | 288,2 K RON | 468,7 K RON | 632,2 K RON | 685,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 32,3 K RON | 38,1 K RON | −43,8 K RON | 31,6 K RON | −30,5 K RON | 99,7 K RON | ▲ 427,2% |
| Total active | 147,3 K RON | 195,9 K RON | 185,2 K RON | 283,6 K RON | 329,9 K RON | 364,4 K RON | 273,5 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | −149,0 K RON | −116,7 K RON | −78,6 K RON | −122,4 K RON | −40,8 K RON | −71,3 K RON | 28,4 K RON | ▲ 139,8% |
| Datorii totale | 296,4 K RON | 312,9 K RON | 263,8 K RON | 405,9 K RON | 370,8 K RON | 435,6 K RON | 245,1 K RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,57 | 0,63 | 0,41 | 0,62 | 0,50 | 0,61 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 8,01 | 17,00 | 15,13 | -15,19 | 6,73 | -4,82 | 14,54 | ▲ 401,7% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 60 | 19 | 55 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.