DERPAN S.A.
CUI: 13837330
J2022008317234
SA
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13837330
Cod înmatriculare
J2022008317234
EUID
ROONRC.J2022008317234
Data înmatriculării
2022-12-07
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
420 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, TABEREI, 3, 1, 77160, Ansamblul C1, Biroul 17
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
TABEREI
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Ansamblul C1, Biroul 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.944.028 RON | 58.753.163 RON | 57.694.143 RON | 800.038 RON | 1.059.020 RON | 46.310.065 RON | 27.983.633 RON | 18.326.432 RON | 21.801.043 RON | 24.207.536 RON | 6.592.442 RON | 10.480.553 RON | 0 RON | 0 RON | 235 |
| 2023 | 66.503.218 RON | 71.065.317 RON | 66.289.336 RON | 4.024.630 RON | 4.775.981 RON | 54.543.889 RON | 29.511.641 RON | 25.032.248 RON | 24.738.467 RON | 29.876.587 RON | 11.100.436 RON | 8.784.457 RON | 0 RON | 449.677 RON | 254 |
| 2024 | 98.459.707 RON | 103.187.706 RON | 101.972.829 RON | 909.595 RON | 1.214.877 RON | 67.515.452 RON | 31.857.709 RON | 35.657.743 RON | 25.651.585 RON | 43.217.151 RON | 16.564.594 RON | 16.205.785 RON | 0 RON | 1.557.628 RON | 337 |
| 2025 | 125.650.741 RON | 131.903.779 RON | 135.482.158 RON | −3.578.379 RON | −3.578.379 RON | 80.057.545 RON | 30.736.290 RON | 49.321.255 RON | 22.190.318 RON | 59.764.985 RON | 29.104.987 RON | 15.736.783 RON | 13.717 RON | 2.258.330 RON | 420 |
Reprezentanți și administratori (4)
MITZALIS ANTONIOS
administrator
HESSALONIKI, Grecia
SPANOS ANASTASIOS
administrator
KASTORIA, Grecia
MITZALIS EPAMINONTAS
administrator
HICAGO, S.U.A.
PASCU MIHAI MIRCEA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.578.379 RON)
Cifra de Afaceri 2025
125,65 M RON
Rezultat Net 2025
−3,58 M RON
Total Active 2025
80,06 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,94 M RON | 66,50 M RON | 98,46 M RON | 125,65 M RON |
| Venituri totale | 58,75 M RON | 71,07 M RON | 103,19 M RON | 131,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,69 M RON | 66,29 M RON | 101,97 M RON | 135,48 M RON |
| Rezultat net | 800,0 K RON | 4,02 M RON | 909,6 K RON | −3,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,74 M RON (38.4%)
Active circulante49,32 M RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,10 M RON
Creanțe15,74 M RON
Numerar4,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,21 M RON | 46,31 M RON | 52,3% |
| 2023 | 29,88 M RON | 54,54 M RON | 54,8% |
| 2024 | 43,22 M RON | 67,52 M RON | 64,0% |
| 2025 | 59,76 M RON | 80,06 M RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,94 M RON | 66,50 M RON | 98,46 M RON | 125,65 M RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 800,0 K RON | 4,02 M RON | 909,6 K RON | −3,58 M RON | ▼ 493,4% |
| Total active | 46,31 M RON | 54,54 M RON | 67,52 M RON | 80,06 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 21,80 M RON | 24,74 M RON | 25,65 M RON | 22,19 M RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 24,21 M RON | 29,88 M RON | 43,22 M RON | 59,76 M RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 1,57 | 6,05 | 0,92 | -2,85 | ▼ 409,8% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.