ARES GRUP DISTRIBUTION SRL
CUI: 21719700
J2007000850040
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21719700
Cod înmatriculare
J2007000850040
EUID
ROONRC.J2007000850040
Data înmatriculării
2007-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, BARAŢI, FN, 607316, (în incinta Autobazei PAMBAC)
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă:
BARAŢI
Număr:
FN
Cod poștal:
607316
Completare adresă:
(în incinta Autobazei PAMBAC)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.350 RON | 24.350 RON | 22.433 RON | 1.186 RON | 1.917 RON | 35.624 RON | 0 RON | 35.624 RON | 7.314 RON | 28.310 RON | 0 RON | 35.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 140 RON | 140 RON | 1.348 RON | −1.212 RON | −1.208 RON | 9.746 RON | 0 RON | 9.746 RON | 6.102 RON | 3.644 RON | 50 RON | 8.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 634.432 RON | 767.258 RON | 742.806 RON | 1.894 RON | 24.452 RON | 433.161 RON | 216.923 RON | 216.238 RON | 7.996 RON | 5.165 RON | 10.526 RON | 113.681 RON | 420.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.841.206 RON | 4.127.084 RON | 3.946.659 RON | 145.345 RON | 180.425 RON | 207.900 RON | 37.800 RON | 170.100 RON | 153.341 RON | 4.559 RON | 10.533 RON | 157.954 RON | 50.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 47.464 RON | 172.104 RON | −125.115 RON | −124.640 RON | 36.699.344 RON | 19.438.631 RON | 17.260.713 RON | 28.226 RON | 15.795.390 RON | 15.387.086 RON | 66.285 RON | 23.475.728 RON | 2.600.000 RON | 1 |
| 2024 | 14.453.981 RON | 14.453.984 RON | 15.427.087 RON | −1.025.532 RON | −973.103 RON | 19.456.910 RON | 19.434.925 RON | 21.985 RON | −997.306 RON | 562.288 RON | 41.755 RON | −58.304 RON | 23.491.928 RON | 3.600.000 RON | 1 |
| 2025 | −109.350 RON | −109.349 RON | 14.586 RON | −123.935 RON | −123.935 RON | 1.858.670 RON | 19.432.146 RON | −17.573.476 RON | −1.121.240 RON | 437.732 RON | 156.524 RON | −17.745.894 RON | 6.142.178 RON | 3.600.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCIU LIVIU-ADRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.121.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-40.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.935 RON)
Cifra de Afaceri 2025
−109,4 K RON
Rezultat Net 2025
−123,9 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 140 RON | 634,4 K RON | 3,84 M RON | 0 RON | 14,45 M RON | −109,4 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 140 RON | 767,3 K RON | 4,13 M RON | 47,5 K RON | 14,45 M RON | −109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 1,3 K RON | 742,8 K RON | 3,95 M RON | 172,1 K RON | 15,43 M RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −1,2 K RON | 1,9 K RON | 145,3 K RON | −125,1 K RON | −1,03 M RON | −123,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.121.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -40,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -40,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,43 M RON (1045.5%)
Active circulante−17,57 M RON (-945.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 35,6 K RON | 79,5% |
| 2020 | 3,6 K RON | 9,7 K RON | 37,4% |
| 2021 | 5,2 K RON | 433,2 K RON | 1,2% |
| 2022 | 4,6 K RON | 207,9 K RON | 2,2% |
| 2023 | 15,80 M RON | 36,70 M RON | 43,0% |
| 2024 | 562,3 K RON | 19,46 M RON | 2,9% |
| 2025 | 437,7 K RON | 1,86 M RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 140 RON | 634,4 K RON | 3,84 M RON | 0 RON | 14,45 M RON | −109,4 K RON | ▼ 100,8% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −1,2 K RON | 1,9 K RON | 145,3 K RON | −125,1 K RON | −1,03 M RON | −123,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Total active | 35,6 K RON | 9,7 K RON | 433,2 K RON | 207,9 K RON | 36,70 M RON | 19,46 M RON | 1,86 M RON | ▼ 90,4% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 6,1 K RON | 8,0 K RON | 153,3 K RON | 28,2 K RON | −997,3 K RON | −1,12 M RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 3,6 K RON | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 15,80 M RON | 562,3 K RON | 437,7 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 2,67 | 41,87 | 37,31 | 1,09 | 0,04 | -40,15 | ▼ 102.777,0% |
| Marjă netă (%) | 4,87 | -865,71 | 0,30 | 3,78 | – | -7,10 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 64 | 73 | 85 | 33 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.