THEOSEBY 2021 S.R.L.

CUI: 48353058 J4/969/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48353058
Cod înmatriculare J4/969/2023
EUID ROONRC.J4/969/2023
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, BRADULUI, 48, 48, A, 4, 18, 600245

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: BRADULUI
Număr: 48
Bloc: 48
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 600245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.079 RON 43.079 RON 22.552 RON 20.105 RON 20.527 RON 34.920 RON 0 RON 34.920 RON 20.305 RON 14.615 RON 0 RON 25.988 RON 0 RON 0 RON 1
2024 97.309 RON 97.309 RON 50.028 RON 46.454 RON 47.281 RON 75.581 RON 0 RON 75.581 RON 66.759 RON 8.822 RON 0 RON 66.951 RON 0 RON 0 RON 1
2025 103.925 RON 103.925 RON 58.888 RON 44.154 RON 45.037 RON 98.647 RON 0 RON 98.647 RON 90.913 RON 7.734 RON 0 RON 90.593 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PURICE RĂZVAN-IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
103,9 K RON
Rezultat Net 2025
44,2 K RON
Total Active 2025
98,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,1 K RON 97,3 K RON 103,9 K RON
Venituri totale 43,1 K RON 97,3 K RON 103,9 K RON
Cheltuieli totale 22,6 K RON 50,0 K RON 58,9 K RON
Rezultat net 20,1 K RON 46,5 K RON 44,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,76 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,76 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,6 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,15
Durata încasare (zile) 318

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,3%
Marjă netă
42,5%
ROA
44,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,6 K RON 34,9 K RON 41,9%
2024 8,8 K RON 75,6 K RON 11,7%
2025 7,7 K RON 98,6 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,1 K RON 97,3 K RON 103,9 K RON ▲ 6,8%
Rezultat net 20,1 K RON 46,5 K RON 44,2 K RON ▼ 5,0%
Total active 34,9 K RON 75,6 K RON 98,6 K RON ▲ 30,5%
Capitaluri proprii 20,3 K RON 66,8 K RON 90,9 K RON ▲ 36,2%
Datorii totale 14,6 K RON 8,8 K RON 7,7 K RON ▼ 12,3%
Lichiditate curentă 2,39 8,57 12,76 ▲ 48,9%
Marjă netă (%) 46,67 47,74 42,49 ▼ 11,0%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.