CELITEX SRL
CUI: 22578863
J2007000910395
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22578863
Cod înmatriculare
J2007000910395
EUID
ROONRC.J2007000910395
Data înmatriculării
2007-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIRII, 17, 31, 620005
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
UNIRII
Număr:
17
Apartament:
31
Cod poștal:
620005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.715 RON | 29.715 RON | 26.764 RON | 2.060 RON | 2.951 RON | 21.481 RON | 0 RON | 21.481 RON | −5.883 RON | 27.364 RON | 14.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.624 RON | 13.624 RON | 11.332 RON | 1.883 RON | 2.292 RON | 16.576 RON | 0 RON | 16.576 RON | −4.000 RON | 20.576 RON | 14.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.653 RON | 28.653 RON | 22.553 RON | 5.240 RON | 6.100 RON | 7.013 RON | 0 RON | 7.013 RON | 1.240 RON | 5.773 RON | 0 RON | 1.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.284 RON | 10.284 RON | 9.754 RON | 221 RON | 530 RON | 6.098 RON | 3.167 RON | 2.931 RON | 1.461 RON | 4.637 RON | 0 RON | 1.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.723 RON | 13.723 RON | 13.292 RON | 362 RON | 431 RON | 10.724 RON | 4.975 RON | 5.749 RON | 1.823 RON | 8.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.779 RON | 23.279 RON | 22.924 RON | 257 RON | 355 RON | 15.709 RON | 1.237 RON | 14.472 RON | 2.081 RON | 14.524 RON | 0 RON | 1.888 RON | 0 RON | 896 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE MARINELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,8 K RON
Rezultat Net 2024
257 RON
Total Active 2024
15,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 13,6 K RON | 28,7 K RON | 10,3 K RON | 13,7 K RON | 18,8 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 13,6 K RON | 28,7 K RON | 10,3 K RON | 13,7 K RON | 23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 11,3 K RON | 22,6 K RON | 9,8 K RON | 13,3 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 5,2 K RON | 221 RON | 362 RON | 257 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (7.9%)
Active circulante14,5 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 21,5 K RON | 127,4% |
| 2020 | 20,6 K RON | 16,6 K RON | 124,1% |
| 2021 | 5,8 K RON | 7,0 K RON | 82,3% |
| 2022 | 4,6 K RON | 6,1 K RON | 76,0% |
| 2023 | 8,9 K RON | 10,7 K RON | 83,0% |
| 2024 | 14,5 K RON | 15,7 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 13,6 K RON | 28,7 K RON | 10,3 K RON | 13,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 5,2 K RON | 221 RON | 362 RON | 257 RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 21,5 K RON | 16,6 K RON | 7,0 K RON | 6,1 K RON | 10,7 K RON | 15,7 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −4,0 K RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 20,6 K RON | 5,8 K RON | 4,6 K RON | 8,9 K RON | 14,5 K RON | ▲ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,81 | 1,21 | 0,63 | 0,65 | 1,00 | ▲ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 6,93 | 13,82 | 18,29 | 2,15 | 2,64 | 1,37 | ▼ 48,1% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 80 | 43 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (257 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.