VALRESMAN ICM FINANCIAL SRL

CUI: 25187150 J39/116/2009 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25187150
Cod înmatriculare J39/116/2009
EUID ROONRC.J39/116/2009
Data înmatriculării 2009-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, DUILIU ZAMFIRESCU, 14, 14, parter, 4, 620047

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: DUILIU ZAMFIRESCU
Număr: 14
Bloc: 14
Etaj: parter
Apartament: 4
Cod poștal: 620047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 228.419 RON 228.419 RON 45.868 RON 180.267 RON 182.551 RON 797.041 RON 4.224 RON 792.817 RON 775.248 RON 51.432 RON 0 RON 67.508 RON 3.361 RON 33.000 RON 1
2020 174.024 RON 174.024 RON 100.484 RON 71.864 RON 73.540 RON 840.499 RON 4.224 RON 836.275 RON 847.112 RON 23.026 RON 0 RON 21.989 RON 3.361 RON 33.000 RON 1
2021 355.794 RON 355.794 RON 247.302 RON 104.934 RON 108.492 RON 1.124.039 RON 2.100 RON 1.121.939 RON 952.046 RON 201.632 RON 0 RON 211.605 RON 3.361 RON 33.000 RON 1
2022 167.537 RON 167.602 RON −31.946 RON 197.872 RON 199.548 RON 646.354 RON 2.100 RON 644.254 RON 597.287 RON 82.067 RON 0 RON 65.286 RON 0 RON 33.000 RON 1
2023 287.861 RON 319.567 RON 154.193 RON 135.852 RON 165.374 RON 329.492 RON 146.671 RON 182.821 RON 136.092 RON 226.400 RON 0 RON 65.285 RON 0 RON 33.000 RON 1
2024 313.223 RON 313.224 RON 133.412 RON 147.979 RON 179.812 RON 441.893 RON 122.453 RON 319.440 RON 284.071 RON 161.125 RON 0 RON 108.286 RON 0 RON 3.303 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
313,2 K RON
Rezultat Net 2024
148,0 K RON
Total Active 2024
441,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 228,4 K RON 174,0 K RON 355,8 K RON 167,5 K RON 287,9 K RON 313,2 K RON
Venituri totale 228,4 K RON 174,0 K RON 355,8 K RON 167,6 K RON 319,6 K RON 313,2 K RON
Cheltuieli totale 45,9 K RON 100,5 K RON 247,3 K RON −31,9 K RON 154,2 K RON 133,4 K RON
Rezultat net 180,3 K RON 71,9 K RON 104,9 K RON 197,9 K RON 135,9 K RON 148,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,98 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,31 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,74 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,5 K RON (27.7%)
Active circulante319,4 K RON (72.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe108,3 K RON
Numerar211,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,89
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,4%
Marjă netă
47,2%
ROA
33,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 51,4 K RON 797,0 K RON 6,5%
2020 23,0 K RON 840,5 K RON 2,7%
2021 201,6 K RON 1,12 M RON 17,9%
2022 82,1 K RON 646,4 K RON 12,7%
2023 226,4 K RON 329,5 K RON 68,7%
2024 161,1 K RON 441,9 K RON 36,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 228,4 K RON 174,0 K RON 355,8 K RON 167,5 K RON 287,9 K RON 313,2 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net 180,3 K RON 71,9 K RON 104,9 K RON 197,9 K RON 135,9 K RON 148,0 K RON ▲ 8,9%
Total active 797,0 K RON 840,5 K RON 1,12 M RON 646,4 K RON 329,5 K RON 441,9 K RON ▲ 34,1%
Capitaluri proprii 775,2 K RON 847,1 K RON 952,0 K RON 597,3 K RON 136,1 K RON 284,1 K RON ▲ 108,7%
Datorii totale 51,4 K RON 23,0 K RON 201,6 K RON 82,1 K RON 226,4 K RON 161,1 K RON ▼ 28,8%
Lichiditate curentă 15,41 36,32 5,56 7,85 0,81 1,98 ▲ 145,5%
Marjă netă (%) 78,92 41,30 29,49 118,11 47,19 47,24 ▲ 0,1%
Scor bonitate 87 87 95 95 65 95 ▲ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (148,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.