AGO MECANIC SRL
CUI: 21677230
J2007000918023
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21677230
Cod înmatriculare
J2007000918023
EUID
ROONRC.J2007000918023
Data înmatriculării
2007-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
36 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, George Vancu, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.025.287 RON | 5.072.340 RON | 6.232.050 RON | −1.159.710 RON | −1.159.710 RON | 2.769.289 RON | 885.507 RON | 1.883.782 RON | −2.031.490 RON | 4.800.779 RON | 1.414.292 RON | 443.045 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2020 | 5.460.594 RON | 5.640.367 RON | 6.127.498 RON | −552.442 RON | −487.131 RON | 2.771.997 RON | 854.071 RON | 1.917.926 RON | −2.583.932 RON | 5.357.569 RON | 1.345.412 RON | 442.884 RON | 0 RON | 1.640 RON | 29 |
| 2021 | 7.058.983 RON | 7.101.405 RON | 7.061.683 RON | 39.722 RON | 39.722 RON | 3.010.025 RON | 46.363 RON | 2.963.662 RON | −2.544.210 RON | 6.114.139 RON | 1.976.884 RON | 931.798 RON | 0 RON | 559.904 RON | 32 |
| 2022 | 11.187.741 RON | 11.139.569 RON | 10.940.222 RON | 199.347 RON | 199.347 RON | 3.030.125 RON | 90.913 RON | 2.939.212 RON | −2.344.863 RON | 5.499.769 RON | 1.991.063 RON | 924.970 RON | 0 RON | 124.781 RON | 37 |
| 2023 | 8.032.714 RON | 8.179.918 RON | 8.764.296 RON | −584.378 RON | −584.378 RON | 2.660.527 RON | 73.475 RON | 2.587.052 RON | −2.929.242 RON | 5.599.827 RON | 1.989.867 RON | 533.478 RON | 0 RON | 10.058 RON | 37 |
| 2024 | 8.033.904 RON | 8.248.031 RON | 8.655.897 RON | −407.866 RON | −407.866 RON | 2.816.370 RON | 209.698 RON | 2.606.672 RON | −3.337.108 RON | 6.158.148 RON | 2.107.593 RON | 404.163 RON | 0 RON | 4.670 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACKIN BERNHARD PETER
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.337.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−407.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,03 M RON
Rezultat Net 2024
−407,9 K RON
Total Active 2024
2,82 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 5,46 M RON | 7,06 M RON | 11,19 M RON | 8,03 M RON | 8,03 M RON |
| Venituri totale | 5,07 M RON | 5,64 M RON | 7,10 M RON | 11,14 M RON | 8,18 M RON | 8,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,23 M RON | 6,13 M RON | 7,06 M RON | 10,94 M RON | 8,76 M RON | 8,66 M RON |
| Rezultat net | −1,16 M RON | −552,4 K RON | 39,7 K RON | 199,3 K RON | −584,4 K RON | −407,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.337.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,7 K RON (7.4%)
Active circulante2,61 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,11 M RON
Creanțe404,2 K RON
Numerar94,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,88 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,80 M RON | 2,77 M RON | 173,4% |
| 2020 | 5,36 M RON | 2,77 M RON | 193,3% |
| 2021 | 6,11 M RON | 3,01 M RON | 203,1% |
| 2022 | 5,50 M RON | 3,03 M RON | 181,5% |
| 2023 | 5,60 M RON | 2,66 M RON | 210,5% |
| 2024 | 6,16 M RON | 2,82 M RON | 218,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 5,46 M RON | 7,06 M RON | 11,19 M RON | 8,03 M RON | 8,03 M RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −1,16 M RON | −552,4 K RON | 39,7 K RON | 199,3 K RON | −584,4 K RON | −407,9 K RON | ▲ 30,2% |
| Total active | 2,77 M RON | 2,77 M RON | 3,01 M RON | 3,03 M RON | 2,66 M RON | 2,82 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −2,03 M RON | −2,58 M RON | −2,54 M RON | −2,34 M RON | −2,93 M RON | −3,34 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 4,80 M RON | 5,36 M RON | 6,11 M RON | 5,50 M RON | 5,60 M RON | 6,16 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,36 | 0,48 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -23,08 | -10,12 | 0,56 | 1,78 | -7,27 | -5,08 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.